1405 (1405) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$4.2B

1 1405 1405 · HK

KursHK$29.46

Fair ValueHK$38.87

Potenzial+31.9%

Qualität38/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$29.13 – HK$48.95

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −21.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$26.87 – HK$97.86 · Fair‑Value‑Band HK$29.13 – HK$48.95 · der Kurs von HK$29.46 notiert unter dem Fair Value von HK$38.87. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1405 (1405) notiert aktuell bei HK$29.46, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$38.87 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 31.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1405 einen Umsatz von HK$5.4B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.0B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.4B

Umsatzwachstum (J/J) +22.7%

Nettomarge 2.6%

Eigenkapitalrendite 6.1%

Free Cashflow HK$438M FY2025

KGV 26.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4900

Gewinnwachstum (J/J) +65.4%

Nettoverschuldung HK$1.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1405 entwickelte sich von HK$1.6B (FY2021) auf HK$5.2B (FY2025) — rund +34.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$138M.

Umsatz +34.3%/Jahr

FY21 HK$1.6B

FY22 HK$2.0B

FY23 HK$3.1B

FY24 HK$4.3B

FY25 HK$5.2B

Nettoergebnis

FY21 −HK$471M

FY22 −HK$223M

FY23 −HK$26.6M

FY24 HK$55.2M

FY25 HK$138M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD	4,928 MXN	1,948 MXN	-60%
Starbucks Corporation SBUX	C$27.68	C$7.21	-74%
Compass Group CMPGF	$32.84	$18.80	-43%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS	C$12.49	C$7.20	-42%
Yum! Brands, Inc YUM	$151.08	$91.11	-40%
Restaurant Brands International Inc QSR	$71.85	$42.93	-40%

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Häufige Fragen

Ist 1405 (1405) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$38.87 gegenüber einem Kurs von HK$29.46 — rund +32% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1405?

Unser modellbasierter Fair Value für 1405 liegt bei HK$38.87 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$29.46.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1405?

1405 hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1405 (1405)?

1405 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1405?

Die Nettomarge von 1405 liegt bei rund 2.6% — das Unternehmen behält damit etwa 2.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.