DPC Dash Ltd (1405) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$4.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$26.46 (Bear) bis HK$41.92 (Bull), Basis HK$34.28. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne HK$28.86 – HK$114.30 · Fair‑Value‑Band HK$26.46 – HK$41.92 · der Kurs von HK$36.84 notiert über dem Fair Value von HK$34.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

DPC Dash Ltd (1405) notiert aktuell bei HK$36.84, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$34.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DPC Dash Ltd einen Umsatz von HK$5.4B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$26.46 (Bear Case) bis HK$41.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$36.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 1405 ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$74.99) gegenüber Substanzwert (HK$12.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DPC Dash Ltd betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette von Fastfood-Restaurants in der Volksrepublik China. Es bietet Fast-Food-Produkte wie Pizza und Getränke an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Restaurantmanagement, in der Teigherstellung und in der Lagerhaltung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DPC Dash Ltd betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette von Fastfood-Restaurants in der Volksrepublik China. Es bietet Fast-Food-Produkte wie Pizza und Getränke an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Restaurantmanagement, in der Teigherstellung und in der Lagerhaltung tätig. DPC Dash Ltd war früher als Dash Brands Ltd bekannt und änderte seinen Namen im September 2021 in DPC Dash Ltd. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DPC Dash Ltd entwickelte sich von HK$1.6B (FY2021) auf HK$5.2B (FY2025), rund +34.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$138M.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.