Justin Allen Holdings Ltd (1425) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 16.10.2026: Fair Value von Justin Allen Holdings Ltd HK$1,65, Kurs HK$0,55, Potenzial +200,0 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2498 HK$ – 0,6854 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,21 HK$ – 2,21 HK$ · der Kurs von 0,5500 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,65 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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Justin Allen Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Schlaf- und Loungewear-Produkte in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich, Irland, Kanada, Spanien und Kambodscha.
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Darüber hinaus werden Rohstoffe und Verarbeitungsdienstleistungen angeboten.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Rohstoffbeschaffung und der Herstellung von Rohstoffen tätig; Entwicklung von Rohstoffen und Stoffen; Bekleidungsdesign; Kundenberatung zu Produktdesign und Stoffeinsatz; Bekleidungsproduktionsprozesse; und Durchführung von Qualitätskontrollen in verschiedenen wichtigen Produktionsphasen und an fertigen Bekleidungsprodukten.
Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Cheung Sha Wan, Hongkong. Justin Allen Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Strategic King Holdings Limited.
Aktienanalyse
Justin Allen Holdings Ltd (1425) notiert aktuell bei 0,5500 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,65 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,49 HK$ je Aktie; damit liegen 25 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5500 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 0,5000 HK$, und 1 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Justin Allen Holdings Ltd entwickelte sich von 1,2 Mrd. HK$ (FY2021) auf 1,1 Mrd. HK$ (FY2025), rund −1,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 167 Mio. HK$ (+1,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 1,21 HK$ bis 2,21 HK$, der Kurs von 0,5500 HK$ liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 1425 ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 1,65 HK$
Spanne1,21 HK$ bis 2,21 HK$
Kurs 0,5500 HK$ · Potenzial +200,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,6 % gegen 13,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 18 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bekleidungsherstellung · 218 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)19,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite14,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)14,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)10,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Justin Allen Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1425
Häufige Fragen
Ist Justin Allen Holdings Ltd (1425) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,65 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,5500 HK$, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1425?
Unser modellbasierter Fair Value für Justin Allen Holdings Ltd liegt bei 1,65 HK$ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,5500 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1425?
Justin Allen Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,65 HK$ (Stand 28.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 1,21 HK$ bis 2,21 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Justin Allen Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,65 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,5500 HK$ rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 1,21 HK$ bis 2,21 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Justin Allen Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Justin Allen Holdings Ltd eine Dividende?
Justin Allen Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Justin Allen Holdings Ltd (1425) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Justin Allen Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,1 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1425?
Unsere Modelle diskontieren Justin Allen Holdings Ltd mit 13,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Justin Allen Holdings Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Justin Allen Holdings Ltd (1425) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Justin Allen Holdings Ltd um +5,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Justin Allen Holdings Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Justin Allen Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Justin Allen Holdings Ltd liegt er bei 1,65 HK$ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 0,5500 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Justin Allen Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert 1425 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,5500 HK$, Fair Value 1,65 HK$, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1425?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,5500 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,65 HK$). Bei Justin Allen Holdings Ltd liegen zwischen beiden 1,10 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Justin Allen Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Justin Allen Holdings Ltd mit rund 688 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 0,5500 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,65 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1425?
Unsere Modelle spannen für Justin Allen Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,21 HK$, mittleres 1,65 HK$, optimistisches 2,21 HK$ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 0,5500 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1425?
Justin Allen Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,5 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,65 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,6, EV/EBITDA 2,1.
Wie solide ist die Bilanz von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Kennzahlen zur Bilanz von Justin Allen Holdings Ltd (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1425 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Justin Allen Holdings Ltd notiert bei 0,5500 HK$, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,6668 HK$ und 1 % über dem Tief von 0,5450 HK$ (Stand 16.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,65 HK$.
Welche Aktien sind mit Justin Allen Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Ralph Lauren Corporation, Moncler S.p.A, LPP SA, Levi Strauss & Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Justin Allen Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 0,5500 HK$, berechneter Fair Value 1,65 HK$ (+200 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1425 berechnet?
Wir rechnen Justin Allen Holdings Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,65 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Justin Allen Holdings Ltd liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Der Schlusskurs vom 16.10.2026 liegt bei 0,5500 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,65 HK$, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Justin Allen Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,21 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (1,21 HK$ bis 2,21 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Justin Allen Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Die Marktkapitalisierung von Justin Allen Holdings Ltd beträgt 688 Mio. HK$ (≈ 78,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Justin Allen Holdings Ltd liegt bei 0,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Die Dividendenrendite von Justin Allen Holdings Ltd liegt bei 8,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Die Nettomarge von Justin Allen Holdings Ltd liegt bei 15,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Justin Allen Holdings Ltd liegt bei 19,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Justin Allen Holdings Ltd bei 23,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Die operative Marge von Justin Allen Holdings Ltd liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Der Umsatz von Justin Allen Holdings Ltd wächst um +9,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Der Gewinn je Aktie von Justin Allen Holdings Ltd wächst um +7,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Der freie Cashflow von Justin Allen Holdings Ltd beträgt 147 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Justin Allen Holdings Ltd (1425)?
Justin Allen Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 206 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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28.09.2026