SanDi Properties Co (1438) Fair Value & Analyse

Immobilien · TW · Marktkap. 2.4B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von 18.80 TWD (Bear) bis 31.51 TWD (Bull), Basis 25.21 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.20 TWD – 95.00 TWD · Fair‑Value‑Band 18.80 TWD – 31.51 TWD · der Kurs von 22.45 TWD notiert unter dem Fair Value von 25.21 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

SanDi Properties Co (1438) notiert aktuell bei 22.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 25.21 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SanDi Properties Co einen Umsatz von 1.6B TWD bei einer Nettomarge von 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.1B TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.6. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.80 TWD (Bear Case) bis 31.51 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.45 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 1438 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (79.87 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (12.40 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SanDi Properties Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Bau von Gewerbe- und Industriegebäuden in Taiwan. Es ist auch in der Vermietung und dem Verkauf von Wohnraum tätig; Immobilienhandel; und andere Arten von Warenhausvertriebsgeschäften. Das Unternehmen war früher als Yu Foong International Corporation bekannt. SanDi Properties Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SanDi Properties Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Bau von Gewerbe- und Industriegebäuden in Taiwan. Es ist auch in der Vermietung und dem Verkauf von Wohnraum tätig; Immobilienhandel; und andere Arten von Warenhausvertriebsgeschäften. Das Unternehmen war früher als Yu Foong International Corporation bekannt. SanDi Properties Co., Ltd. wurde 1944 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SanDi Properties Co entwickelte sich von 12.3M TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund +218.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 194M TWD (+59.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.