Tex-Ray Industrial Co (1467) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.74 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (7.65 TWD bis 8.74 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.88 TWD – 22.03 TWD · Fair‑Value‑Band 7.65 TWD – 8.74 TWD · der Kurs von 9.79 TWD notiert über dem Fair Value von 7.65 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Tex-Ray Industrial Co (1467) notiert aktuell bei 9.79 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.65 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tex-Ray Industrial Co einen Umsatz von 5.1B TWD bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.65 TWD (Bear Case) bis 8.74 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.79 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 1467 ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (13.56 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.79 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tex-Ray Industrial Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Textilgeschäft in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China, Mexiko, Afrika, Vietnam und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Weben, Herstellen, Verarbeiten, Färben, Veredeln und Handeln von Baumwolle, Stoffen, Fasern, Textilien und Baumwollgarnen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tex-Ray Industrial Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Textilgeschäft in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China, Mexiko, Afrika, Vietnam und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Weben, Herstellen, Verarbeiten, Färben, Veredeln und Handeln von Baumwolle, Stoffen, Fasern, Textilien und Baumwollgarnen. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen unter verschiedenen Marken Sport- und Aktivbekleidung, Team- und Arbeitsbekleidung, Athleisure- und Lifestyle-Bekleidung, Outdoor-Bekleidung und Kinderbekleidung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Verarbeitung von Kupferwerkstoffen; Marketing; Ultraschall- und überkritische Reinigung; Biotechnologie-Dienstleistungen; Bekleidungs- und Strickwarenverarbeitung; Drucken; Lagerung von Textilien; Herstellung und Verkauf von Schuhen; Entwicklung intelligenter Bekleidungstechnologie; und Prüfdienstleistungen und Umweltbewertung. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tex-Ray Industrial Co entwickelte sich von 6.6B TWD (FY2021) auf 5.1B TWD (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −105M TWD.

1467 ist 22% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 38/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.