FASOO AI Co (150900) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 36.9B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2,724 KRW bis 4,957 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,820 KRW – 13,017 KRW · Fair‑Value‑Band 2,724 KRW – 4,957 KRW · der Kurs von 3,815 KRW notiert über dem Fair Value von 3,305 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

FASOO AI Co (150900) notiert aktuell bei 3,815 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,305 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FASOO AI Co einen Umsatz von 47.2B KRW bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 355M KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,724 KRW (Bear Case) bis 4,957 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,815 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 150900 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4,070 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (761.98 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FASOO AI Co., Ltd. bietet weltweit unstrukturierte Datensicherheit und Enterprise-Content-Plattformen. Das Unternehmen bietet Fasoo Data Radar an, eine Lösung zur Datenerkennung, -klassifizierung und -sicherung; Fasoo Enterprise DRM, eine dateizentrierte Sicherheitslösung, die es Unternehmen ermöglicht, vertrauliche Dokumente zu schützen, zu kontrollieren …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FASOO AI Co., Ltd. bietet weltweit unstrukturierte Datensicherheit und Enterprise-Content-Plattformen. Das Unternehmen bietet Fasoo Data Radar an, eine Lösung zur Datenerkennung, -klassifizierung und -sicherung; Fasoo Enterprise DRM, eine dateizentrierte Sicherheitslösung, die es Unternehmen ermöglicht, vertrauliche Dokumente zu schützen, zu kontrollieren und zu verfolgen; Fasoo Smart Print-Lösung, die gedruckte Dokumente auf Druckern und MFPs kontrolliert und nachverfolgt; und Fasoo Smart Screen, der die unbefugte Nutzung von Bildschirmaufnahmeprogrammen, Digitalkameras und Smartphones von Drittanbietern blockiert, um vertrauliche Informationen zu erfassen, wenn geschützte Dokumente verwendet werden. Es bietet außerdem Fasoo eXception Management, das temporäre Berechtigungen für Dokumente über einen Vorabgenehmigungs-, Nachgenehmigungs- oder Selbstgenehmigungsworkflow bereitstellt; Wrapsody, eine virtuelle Content-Plattform, die sich mit der Ursache von Inhalten befasst; Wrapsody eCo, eine intuitive und offene Lösung für die Zusammenarbeit, um vertrauliche Inhalte sicher zu teilen, zu verfolgen, zu kontrollieren und aus der Ferne zu löschen; und Fasoo RiskView, eine Lösung zur Analyse des Benutzer- und Entitätsverhaltens, um normale Verhaltensmuster zu ermitteln und bei der Ermittlung verdächtiger Aktivitäten zu helfen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Fasoo Integrated Log Manager zur Überwachung von Nutzungsprotokollen für durch Fasoo geschützte Dokumente an; Fasoo Secure Mail, ein E-Mail-basiertes DLP-Tool, mit dem Benutzer entschlüsselte Dokumente per E-Mail senden können, ohne die Verschlüsselung vor dem Senden zu entfernen; Wrapsody Drive, eine virtuelle Enterprise-Content-Management-Plattform; Fasoo Enterprise DRM für die Sicherheit externer Freigabedokumente; Fasoo AI-R Privacy, eine KI-gestützte Datenschutzlösung; und AnalyticDID, eine Plattform, die sensible Daten für die Zweitverwendung oder Analyse anonymisiert. Es beliefert die Finanz-, Fertigungs-, Gesundheits- und öffentliche Sektorbranche.Das Unternehmen war früher als FASOO Co., Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen in FASOO AI Co.,Ltd. im April 2026. FASOO AI Co.,Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FASOO AI Co entwickelte sich von 42.2B KRW (FY2021) auf 46.7B KRW (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.7B KRW (−11.0%/Jahr seit FY2021).

150900 ist 13% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.