Sunac Services Holdings (1516) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$2.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 137% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.7200 – HK$20.17 · Fair‑Value‑Band HK$1.67 – HK$2.33 · der Kurs von HK$0.8450 notiert unter dem Fair Value von HK$2.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Sunac Services Holdings (1516) notiert aktuell bei HK$0.8450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 136.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunac Services Holdings einen Umsatz von HK$6.8B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.7B aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.67 (Bear Case) bis HK$2.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8450 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 1516 ist mit 137% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$2.53) gegenüber Substanzwert (HK$1.15). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunac Services Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienentwicklung, Bau und Betrieb von Kulturtourismusstädten sowie Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunac Services Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienentwicklung, Bau und Betrieb von Kulturtourismusstädten sowie Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienverwaltungs- und Betriebsdienstleistungen an. Dienstleistungen für ein angenehmes Wohnen, einschließlich gemeinschaftlicher Produktverkauf, Hausreinigung sowie Hausreparatur- und -wartungsdienste, Teilrenovierung und -umbau von Häusern, Wasserverkauf über gemeinschaftliche automatische Wasserspender, Aufladen von gemeinschaftlichen Ladestationen und Dienstleistungen einer Immobilienagentur; Parkbetriebsdienstleistungen, wie z. B. die Vermietung von Parkgeländeressourcen sowie Renovierungs- und Bauschuttreinigungsdienste; und Mehrwertdienste für Nicht-Immobilieneigentümer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs-, Haushalts-, Immobilienvermittlungs- und Ingenieurdienstleistungen an. Sunac Services Holdings Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunac Services Holdings entwickelte sich von HK$7.9B (FY2021) auf HK$6.8B (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$203M (−36.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.