New Century Healthcare Holding Co Ltd (1518) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$205M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.3100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2600 – HK$1.60 · Fair‑Value‑Band HK$0.3100 – HK$0.4700 · der Kurs von HK$0.2700 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

New Century Healthcare Holding Co Ltd (1518) notiert aktuell bei HK$0.2700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte New Century Healthcare Holding Co Ltd einen Umsatz von HK$600M bei einer Nettomarge von -19.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$64.0M aus. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3100 (Bear Case) bis HK$0.4700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 1518 ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.6900) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Century Healthcare Holding Co. Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gesundheitsdienstleistungen für Frauen und Kinder in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pädiatrische Dienste; Geburtshilfe- und Gynäkologiedienste; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Century Healthcare Holding Co. Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gesundheitsdienstleistungen für Frauen und Kinder in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pädiatrische Dienste; Geburtshilfe- und Gynäkologiedienste; und Sonstiges. Es bietet pädiatrische, geburtshilfliche und gynäkologische Dienstleistungen sowie Krankenhausberatungsdienste an. Das Unternehmen bietet außerdem Online-Gesundheitsdienste an und betreibt in seinen medizinischen Einrichtungen Cafeterias und Souvenirläden. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Century Healthcare Holding Co Ltd entwickelte sich von HK$633M (FY2021) auf HK$600M (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$115M.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.