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Plover Bay Technologies Limited (1523) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$8.9B

PB Plover Bay Technologies Limited 1523 · HK
KursHK$7.70
Fair ValueHK$0.9500
Potenzial-87.7%
Qualität85/100
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Gesundes Wachstum
Hochprofitabel · 34.9% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
0.47% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (8/14)
Breiter Burggraben 91/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$0.7300 – HK$1.54 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.7000 auf HK$0.9500 (+35.7%) seit 05.08.2026. Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Eine recht weite Modellspanne (HK$0.7300 bis HK$1.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$9.80 HK$1.04 Fair Value HK$0.9500 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.04 – HK$9.80 · Fair‑Value‑Band HK$0.7300 – HK$1.54 · der Kurs von HK$7.70 notiert über dem Fair Value von HK$0.9500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Plover Bay Technologies Limited (1523) notiert aktuell bei HK$7.70, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Plover Bay Technologies Limited einen Umsatz von HK$130M bei einer Nettomarge von 34.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 78.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$63.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7300 (Bear Case) bis HK$1.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 1523 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (HK$0.0400 bis HK$1.75). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$0.7000 HK$1.34 HK$2.40 80
Residualeinkommen HK$0.3100 HK$0.5300 HK$13.44 76
Umsatz-Margen-DCF HK$0.5500 HK$0.9600 HK$1.55 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$0.7300 HK$1.23 HK$2.51 38
Owner Earnings HK$0.6600 HK$1.30 HK$2.54 31
5J-Umsatz-Exit HK$0.5500 HK$0.9700 HK$1.59 39
5J-EBITDA-Exit HK$0.7000 HK$1.31 HK$2.17 41
5J-KGV-Exit HK$0.8300 HK$1.62 HK$2.59 38
10J-Umsatz-Exit HK$0.5900 HK$1.03 HK$1.70 36
10J-EBITDA-Exit HK$0.7100 HK$1.29 HK$2.30 37
10J-KGV-Exit HK$0.7900 HK$1.51 HK$2.69 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.2800 HK$1.75 HK$2.45 54
Lynch-Fair-Value HK$0.5000 HK$0.7200 HK$0.9400 50
PEG = 1,0 HK$0.5000 HK$0.7200 HK$0.9400 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$0.4100 HK$0.4600 HK$0.5100 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.8600 HK$1.15 HK$1.44 63
KUV-Multiple HK$0.4900 HK$0.6500 HK$0.8100 58
KBV-Multiple HK$0.2400 HK$0.3200 HK$0.4000 55
EV/EBIT HK$0.9000 HK$1.18 HK$1.46 53
EV/EBITDA HK$0.7200 HK$0.9500 HK$1.17 54
EV/Umsatz HK$0.4600 HK$0.6400 HK$0.8200 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.0300 HK$0.0400 HK$0.0500 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$0.7000 HK$1.34 HK$2.40 80
Umsatz-Margen-DCF HK$0.5500 HK$0.9600 HK$1.55 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$0.3100 HK$0.5300 HK$13.44 76
ROIC-Compounder HK$0.4100 HK$0.4600 HK$0.5100 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$0.8300 HK$1.18 HK$1.54 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.29) gegenüber Substanzwert (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$130M
Umsatzwachstum (J/J) +13.0%
Nettomarge 34.9%
Eigenkapitalrendite 78.9%
Free Cashflow HK$53.1M FY2025
KGV 25.1 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 40.5%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200
Dividendenrendite 0.5%
Gewinnwachstum (J/J) +25.0%
Nettoliquidität HK$63.1M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 85/100

Davon Geschäftsqualität 83 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 97
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 94
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 61
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 52
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 78
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Plover Bay Technologies Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt und vermarktet softwaredefinierte Weitverkehrsnetzwerk-Router und verwandte Produkte. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von kabelgebundenen SD-WAN-Routern, drahtlosen SD-WAN-Routern und Netzwerkperipheriegeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Plover Bay Technologies Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt und vermarktet softwaredefinierte Weitverkehrsnetzwerk-Router und verwandte Produkte. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von kabelgebundenen SD-WAN-Routern, drahtlosen SD-WAN-Routern und Netzwerkperipheriegeräten. und bietet Softwarelizenzen sowie Garantie- und Supportleistungen. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Bereich Personalwesen und Verwaltung geistigen Eigentums an. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und international tätig. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lai Chi Kok, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Plover Bay Technologies Limited entwickelte sich von HK$74.1M (FY2021) auf HK$130M (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$45.5M (+21.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$130M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+11.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19.8%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.9%
Umsatz +15.1%/Jahr
FY21 HK$74.1M
FY22 HK$86.8M
FY23 HK$94.3M
FY24 HK$117M
FY25 HK$130M
Nettoergebnis +21.0%/Jahr
FY21 HK$21.2M
FY22 HK$22.7M
FY23 HK$28.1M
FY24 HK$38.0M
FY25 HK$45.5M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +28.0 % p.a.
Umsatz je Aktie +19.8 pp

davon Umsatz gesamt +19.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.2 pp

EBIT-Marge +6.0 pp
Steuersatz +0.3 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +1.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1523 ist 88% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Plover Bay Technologies Limited · Fair Value
HK$0.9500 −88%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Plover Bay Technologies Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1523

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 303 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 85 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −88% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 79% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 28% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 35% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 40% · Top 25%
Umsatzwachstum 13% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.5% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25.1× · Günstiger als der Median
KBV 19.17× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 8.68× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 21.3× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 20.0× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0
ZUKUNFT 65 · Sektor 34
VERGANGENHEIT 100 · Sektor 15
GESUNDHEIT 100 · Sektor 98
DIVIDENDE 9 · Sektor 23

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Cisco Systems, Inc CSCO $120.43 $61.53 -49%
Zhongji Innolight Co 300308 ¥921.00 ¥171.09 -81%
Foxconn Industrial Internet Co 601138 ¥65.60 ¥28.65 -56%
Eoptolink Technology Inc 300502 ¥429.90 ¥176.99 -59%
Nokia Oyj NOK $10.32 $3.77 -63%
Motorola Solutions, Inc MSI $469.74 $236.33 -50%
Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 ¥240.05 ¥43.67 -82%
Accton Technology Corporation 2345 2,270 TWD 1,135 TWD -50%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERICB kr 97.78 kr 157.82 +61%
ZTE Corporation 000063 ¥35.59 ¥19.72 -45%

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Häufige Fragen

Ist Plover Bay Technologies Limited (1523) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.9500 gegenüber einem Kurs von HK$7.70, rund −88% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1523?
Unser modellbasierter Fair Value für Plover Bay Technologies Limited liegt bei HK$0.9500 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$7.70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1523?
Plover Bay Technologies Limited hat einen Qualitäts-Score von 85/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Plover Bay Technologies Limited (1523)?
Plover Bay Technologies Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$130M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1523?
Die Nettomarge von Plover Bay Technologies Limited liegt bei rund 34.9%, das Unternehmen behält damit etwa 34.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Plover Bay Technologies Limited eine Dividende?
Plover Bay Technologies Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.47% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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