Roundtop Machinery Industries Co (1540) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 1.9B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.79 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13.06 TWD – 49.95 TWD · Fair‑Value‑Band 12.34 TWD – 16.79 TWD · der Kurs von 19.75 TWD notiert über dem Fair Value von 13.97 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Roundtop Machinery Industries Co (1540) notiert aktuell bei 19.75 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.97 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Roundtop Machinery Industries Co einen Umsatz von 452M TWD bei einer Nettomarge von 17.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 198M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.34 TWD (Bear Case) bis 16.79 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.75 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 1540 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (18.87 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (3.49 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Roundtop Machinery Industries Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt CNC-Werkzeugmaschinen in Asien, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet CNC-Werkzeugmaschinen wie verschiebbare Doppelständerbearbeitung, Festständerbearbeitung, große und kleine horizontale Drehzentren sowie mehrachsige horizontale Drehzentren an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Roundtop Machinery Industries Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt CNC-Werkzeugmaschinen in Asien, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet CNC-Werkzeugmaschinen wie verschiebbare Doppelständerbearbeitung, Festständerbearbeitung, große und kleine horizontale Drehzentren sowie mehrachsige horizontale Drehzentren an. Multitasking-Dreh-Fräsmaschinen; große CNC-Flachbettdrehmaschinen; Vertikaldrehen, kleine Vertikalbearbeitung, mittlere bis große Vertikalbearbeitung, Hochgeschwindigkeits-Vertikalbearbeitung, Bohrbearbeitung und horizontale Multitasking-Bearbeitungszentren; und Sondermaschinen. Es bedient die allgemeine Maschinenbau-, Luft- und Raumfahrt-, Eisenbahn-, grüne Energie-, Industriefahrzeug-, Automobil-, Werkzeug- und Formenindustrie sowie die Öl- und Gasindustrie. Roundtop Machinery Industries Co., Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Roundtop Machinery Industries Co entwickelte sich von 361M TWD (FY2021) auf 495M TWD (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 94.9M TWD.
davon Umsatz gesamt −5.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
1540 ist 29% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €887.60 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €273.20 | €91.93 | -66% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
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Häufige Fragen
Ist Roundtop Machinery Industries Co (1540) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1540?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1540?
Wie hoch ist der Umsatz von Roundtop Machinery Industries Co (1540)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1540?
Zahlt Roundtop Machinery Industries Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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