ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc (1541) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.10 bis HK$2.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne HK$2.91 – HK$31.05 · Fair‑Value‑Band HK$1.10 – HK$2.09 · der Kurs von HK$3.16 notiert über dem Fair Value von HK$1.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc (1541) notiert aktuell bei HK$3.16, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$154M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$452M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.10 (Bear Case) bis HK$2.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 1541 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung immunonkologischer Therapien in China und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung immunonkologischer Therapien in China und den Vereinigten Staaten. Der Kernproduktkandidat des Unternehmens ist IMM01, das sich in der klinischen Phase Ib/IIa befindet, um die Kombination mit Bortezomib und Dexamethason zur Behandlung des multiplen Myeloms zu bewerten; Klinische Phase-II-Studie in Kombination mit Azacitidin zur Erstlinienbehandlung des myelodysplastischen Syndroms mit höherem Risiko und der chronischen myelomonozytären Leukämie; und eine klinische Phase-III-Studie in Kombination mit Tislelizumab, die sich an Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (R/R) klassischem Hodgkin-Lymphom (cHL) richtet, die nach der Behandlung mit PD-1-Inhibitoren einen Rückfall oder eine Progression erlitten. Außerdem wird IMM0306 entwickelt, das sich in der klinischen Phase Ib/IIa zur Behandlung von R/R CD20-positivem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom (B-NHL) befindet; IMM2510, das sich in der klinischen Phase Ib/IIa zur Behandlung von R/R-Weichteilsarkomen befindet; IMM27M befindet sich in einer klinischen Phase-Ib/II-Studie zur Behandlung solider Tumoren; und IMM2520, das sich in der klinischen Phase-I-Studie für solide Tumoren befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen IMC-002 zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen; IMC-001 zur Behandlung von Arteriosklerose; IMM72; IMM7211b; IMM51, IMM38, IMM50 und IMM62 für solide Tumoren; und IMM40H für flüssige/feste Tumoren. Es besteht eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Instil Bio, Inc. für die Entwicklung von IMM2510 und IMM27M. ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc entwickelte sich von HK$13.8M (FY2021) auf HK$150M (FY2025), rund +81.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$213M.

1541 ist 47% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 604 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.