Tsang Yow Industrial Co (1568) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 3.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (25.28 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.88 TWD – 49.80 TWD · Fair‑Value‑Band 15.48 TWD – 25.28 TWD · der Kurs von 28.60 TWD notiert über dem Fair Value von 19.51 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Tsang Yow Industrial Co (1568) notiert aktuell bei 28.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.51 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tsang Yow Industrial Co einen Umsatz von 1.0B TWD bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 360M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.48 TWD (Bear Case) bis 25.28 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 1568 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (22.91 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (11.20 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tsang Yow Industrial Co., Ltd. produziert und liefert weltweit Komponenten und Baugruppen für Übertragungssysteme. Es bietet automatische und manuelle Getriebe, Off-Highway-Maschinen, Drehmomentwandler und Visco-Kupplungsteile; Kupplungsteile für schwere Lastkraftwagen; und Getriebe. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Chiayi, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tsang Yow Industrial Co entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund −12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 139M TWD (+47.2%/Jahr seit FY2021).

1568 ist 32% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.