Chime Ball Technology Co (1595) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 3.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (31.35 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (16.55 TWD bis 31.35 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23.92 TWD – 100.50 TWD · Fair‑Value‑Band 16.55 TWD – 31.35 TWD · der Kurs von 62.60 TWD notiert über dem Fair Value von 25.08 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Chime Ball Technology Co (1595) notiert aktuell bei 62.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 25.08 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chime Ball Technology Co einen Umsatz von 674M TWD bei einer Nettomarge von -18.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 260M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.55 TWD (Bear Case) bis 31.35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 1595 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (33.79 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4.79 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chime Ball Technology Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Spezialbelichtungsgeräten für die Leiterplattenindustrie in Taiwan. Das Unternehmen bietet LED-Belichtungsgeräte mit grüner Energie an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chime Ball Technology Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Spezialbelichtungsgeräten für die Leiterplattenindustrie in Taiwan. Das Unternehmen bietet LED-Belichtungsgeräte mit grüner Energie an, wie z. B. lötbeständige UV-LED-Belichtungsgeräte mit Außenschicht und Innenschicht; digitale Direktbelichtungsgeräte, einschließlich Laserlicht- und UV-LED-Lichtquellen; Maschinen zum Belichten von Lötstopplacken; und vollautomatische Laminiermaschinen, Belichtungslampen und UV-Energie-Beleuchtungsstärkemessgeräte. Darüber hinaus verkauft, installiert und wartet das Unternehmen komplette Lösungen für den Transfer von Anlagenausrüstung für die Überholung von Halbleiterprozessausrüstung und Ersatzteilen. verkauft mechanische Ausrüstung, elektronische Komponenten und Informationssoftware sowie Datensoftwaredienste; engagiert sich im internationalen Handel; und ist als Anlageberater tätig. Chime Ball Technology Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chime Ball Technology Co entwickelte sich von 2.4B TWD (FY2021) auf 716M TWD (FY2025), rund −26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −106M TWD.

1595 ist 60% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.