1606 (1606) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$18.8B

1 1606 1606 · HK

KursHK$1.48

Fair ValueHK$2.96

Potenzial+100.0%

Qualität42/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$2.22 – HK$3.70

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.39 – HK$1.81 · Fair‑Value‑Band HK$2.22 – HK$3.70 · der Kurs von HK$1.48 notiert unter dem Fair Value von HK$2.96. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1606 (1606) notiert aktuell bei HK$1.48, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.96 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1606 einen Umsatz von HK$16.6B bei einer Nettomarge von 30.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$304B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$16.6B

Umsatzwachstum (J/J) +5.3%

Nettomarge 30.3%

Eigenkapitalrendite 11.9%

Free Cashflow −HK$12.1B FY2025

KGV 3.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 42.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1900

Dividendenrendite 6.6%

Gewinnwachstum (J/J) +0.3%

Nettoverschuldung HK$304B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1606 entwickelte sich von HK$12.2B (FY2021) auf HK$26.6B (FY2025) — rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.9B (+5.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +21.6%/Jahr

FY21 HK$12.2B

FY22 HK$15.1B

FY23 HK$15.5B

FY24 HK$25.4B

FY25 HK$26.6B

Nettoergebnis +5.7%/Jahr

FY21 HK$3.9B

FY22 HK$3.4B

FY23 HK$4.2B

FY24 HK$4.5B

FY25 HK$4.9B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
United Rentals, Inc URI	$1,093	$378.08	-65%
Sunbelt Rentals Holdings SUNB	$76.43	$38.17	-50%
AerCap Holdings AER	$146.85	$301.51	+105%
Ayvens ALLDF	$14.00	$15.71	+12%
Ryder System, Inc R	$270.25	$204.91	-24%
Localiza Rent a Car S.A LZRFY	$7.81	$7.21	-8%

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Häufige Fragen

Ist 1606 (1606) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.96 gegenüber einem Kurs von HK$1.48 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1606?

Unser modellbasierter Fair Value für 1606 liegt bei HK$2.96 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.48.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1606?

1606 hat einen Qualitäts-Score von 42/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1606 (1606)?

1606 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$16.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1606?

Die Nettomarge von 1606 liegt bei rund 30.3% — das Unternehmen behält damit etwa 30.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1606 eine Dividende?

1606 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.64% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.