China Dvlp Bk Finl Leasing Co (1606) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$18.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 103% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.13). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.7138 – HK$2.13 · Fair‑Value‑Band HK$2.13 – HK$3.55 · der Kurs von HK$1.40 notiert unter dem Fair Value von HK$2.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Dvlp Bk Finl Leasing Co (1606) notiert aktuell bei HK$1.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 102.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Dvlp Bk Finl Leasing Co einen Umsatz von HK$16.6B bei einer Nettomarge von 30.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$304B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.13 (Bear Case) bis HK$3.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, 1606 ist mit 103% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (HK$4.95) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.40). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. ist im Leasinggeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Flugzeugleasing, Schiffsleasing, Energieleasing, High-End-Equipment-Leasing und Inclusive Finance tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. ist im Leasinggeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Flugzeugleasing, Schiffsleasing, Energieleasing, High-End-Equipment-Leasing und Inclusive Finance tätig. Das Segment Flugzeugleasing befasst sich mit dem Kauf, der Vermietung, der Verwaltung und dem Verkauf von Verkehrsflugzeugen. Das Segment Schiffsleasing ist im Schiffsleasinggeschäft tätig. Das Segment Energieleasing ist im Energieleasinggeschäft tätig. Das Segment High-End-Equipment-Leasing ist im High-End-Equipment-Leasinggeschäft tätig. Das Segment Inclusive Finance ist im Fahrzeug-, Baumaschinen- und Landmaschinenleasinggeschäft tätig. Das Unternehmen hieß früher CDB Leasing Co., Ltd. und änderte im September 2015 seinen Namen in China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Die China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Development Bank.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Dvlp Bk Finl Leasing Co entwickelte sich von HK$12.2B (FY2021) auf HK$26.6B (FY2025), rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.9B (+5.7%/Jahr seit FY2021).

1606 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.