Bitfire Group (1611) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2210). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1020 bis HK$0.2210) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.36 – HK$27.10 · Fair‑Value‑Band HK$0.1020 – HK$0.2210 · der Kurs von HK$1.88 notiert über dem Fair Value von HK$0.1615. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Bitfire Group (1611) notiert aktuell bei HK$1.88, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1615 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bitfire Group einen Umsatz von HK$7.2B bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -59.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$43.1M. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1020 (Bear Case) bis HK$0.2210 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 1611 ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$1.02) gegenüber Substanzwert (HK$0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bitfire Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Kryptowährungshandels- und Technologielösungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bitfire Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Kryptowährungshandels- und Technologielösungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Es bietet Blockchain-Lösungen; Peripheriezubehör wie Browser, Wasserhahn und offizielle Website; und grundlegende Dapps und Software-as-a-Service für Kunden in den Bereichen Blockchain, virtuelle Vermögenswerte, Fintech und Big Data sowie anderen Technologiesektoren. Das Unternehmen bietet außerdem verschiedene Dienstleistungen im Ökosystem virtueller Vermögenswerte an, darunter Vermögensverwaltung; zentralisierte Depotbankdienste, einschließlich Verwahrung, Abwicklung und andere maßgeschneiderte Dienste; und MPC-Selbstverwahrungsdienste, zu denen Wallet-as-a-Service gehört, eine Reihe von MPC-Wallet-Infrastrukturen für die digitale Vermögensverwahrung für Web3-Entwickler. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Kryptowährungen tätig; und Erbringung von Beratungsleistungen. Das Unternehmen war früher als Sinohope Technology Holdings Limited bekannt und änderte im März 2026 seinen Namen in Bitfire Group Holdings Limited. Bitfire Group Holdings Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bitfire Group entwickelte sich von HK$611M (FY2021) auf HK$8.7B (FY2025), rund +94.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$9.2M.

1611 ist 91% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.