Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited (1645) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.9300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.5000 bis HK$0.9300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2800 – HK$4.18 · Fair‑Value‑Band HK$0.5000 – HK$0.9300 · der Kurs von HK$2.65 notiert über dem Fair Value von HK$0.7200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited (1645) notiert aktuell bei HK$2.65, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited einen Umsatz von HK$491M bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$346M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5000 (Bear Case) bis HK$0.9300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 191% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 1645 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.6600) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.3300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt automatisierte Maschinen zur Herstellung von Einweg-Hygieneprodukten. Es bietet Maschinen für Babywindeln, Windeln für Erwachsene, Damenbinden und Feuchttücher sowie zugehörige Komponenten und Teile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt automatisierte Maschinen zur Herstellung von Einweg-Hygieneprodukten. Es bietet Maschinen für Babywindeln, Windeln für Erwachsene, Damenbinden und Feuchttücher sowie zugehörige Komponenten und Teile. Das Unternehmen bietet auch Technologie und damit verbundene Dienstleistungen an; stellt Metallschneidemaschinen, industrielle automatische Steuerungssysteme und Verpackungsanlagen her; und handelt mit Maschinen für Einweg-Hygieneprodukte. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, der Republik Indonesien, Vietnam, Singapur, den Philippinen, Malaysia, Kambodscha, Indien, Bangladesch, der Islamischen Republik Pakistan und Brasilien tätig. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinjiang, der Volksrepublik China. Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Prestige Name International Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited entwickelte sich von HK$393M (FY2021) auf HK$491M (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$21.8M (−5.2%/Jahr seit FY2021).

1645 ist 73% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.