Sisram Medical Ltd (1696) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.5900 bis HK$1.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.15 – HK$27.70 · Fair‑Value‑Band HK$0.5900 – HK$1.12 · der Kurs von HK$2.28 notiert über dem Fair Value von HK$0.8900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sisram Medical Ltd (1696) notiert aktuell bei HK$2.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sisram Medical Ltd einen Umsatz von HK$365M bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$19.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5900 (Bear Case) bis HK$1.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 1696 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.9600) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sisram Medical Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung von medizinischer Ästhetik und zahnärztlicher Ausrüstung, Geräten für den Heimgebrauch, Injektionsmitteln und kosmezeutischen Produkten im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sisram Medical Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung von medizinischer Ästhetik und zahnärztlicher Ausrüstung, Geräten für den Heimgebrauch, Injektionsmitteln und kosmezeutischen Produkten im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Das Unternehmen bietet ein Portfolio von Produkten und Behandlungen für klinische ästhetische Indikationen an, darunter Haarentfernung, Hautverjüngung, Akne und Aknenarben, transepidermale Verabreichung, Gesichts- und Körperkonturierung, Cellulite-Behandlung, Dehnungsstreifen, vaskuläre und pigmentierte Läsionen, Pigmentierung und Hauterneuerung, Fetttransplantation, dermale Gesichtsfüller, Hautgewebeumgestaltung, Injektionsmittel, Körperpflege, ästhetische Zahnheilkunde, Hydradermabrasion, Blepharoplastik (nichtchirurgische Augenlidstraffung), Fettabsaugung, Frauengesundheit und sexuelle Rehabilitation. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Alma, LMNT, Copulla, Profhilo und Aliaxin an. Sisram Medical Ltd wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Caesarea, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sisram Medical Ltd entwickelte sich von HK$294M (FY2021) auf HK$365M (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$19.0M (−11.7%/Jahr seit FY2021).

1696 ist 61% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.