B & S International Holdings Ltd (1705) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$268M

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.6800 (Bear) bis HK$1.13 (Bull), Basis HK$0.9000. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1423 – HK$0.9900 · Fair‑Value‑Band HK$0.6800 – HK$1.13 · der Kurs von HK$0.8600 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

B & S International Holdings Ltd (1705) notiert aktuell bei HK$0.8600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte B & S International Holdings Ltd einen Umsatz von HK$505M bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$23.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6800 (Bear Case) bis HK$1.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8600 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 154% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, 1705 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.46) gegenüber Substanzwert (HK$0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

B & S International Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt und verkauft Lebensmittel- und Getränkeprodukte in Hongkong. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Vertriebsgeschäft und dem Einzelhandelsgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

B & S International Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt und verkauft Lebensmittel- und Getränkeprodukte in Hongkong. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Vertriebsgeschäft und dem Einzelhandelsgeschäft. Das Unternehmen vertreibt Süßigkeiten und Bonbons, Kekse, Kuchen und Gebäck, Instantgetränkepulver, Trockenfleischprodukte, Teeblätter, Nudeln sowie frische Eier und Gewürze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen an, die die Organisation der Inbound-Logistik umfassen; Neuetikettierung der Produkte; Neuverpackung der Produkte entsprechend den Bedürfnissen der Einzelhändler oder Verbraucher; und Beratung zu Einzelhandelspreisen und Organisation von Werbekampagnen sowie die Gestaltung und Herstellung maßgeschneiderter Präsentationsständer oder -ständer, die an den Verkaufsstellen der Kunden aufgestellt werden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsgeschäfte für verschiedene internationale Lebensmittel- und Getränkemarken, darunter TenRen und Chef Hung, und bietet Catering-Dienstleistungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an verschiedene Kunden, darunter Supermärkte, Apotheken, Convenience-Stores, Kaufhäuser, Bäckereien, Konditoreien und Handelsunternehmen. B & S International Holdings Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yau Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von B & S International Holdings Ltd entwickelte sich von HK$468M (FY2022) auf HK$505M (FY2026), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$17.1M (+131.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Food Distribution · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.