1811 (1811) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$9.3B

1 1811 1811 · HK

KursHK$2.14

Fair ValueHK$0.7900

Potenzial-63.1%

Qualität43/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.6200 – HK$1.05

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −20.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.14 – HK$3.06 · Fair‑Value‑Band HK$0.6200 – HK$1.05 · der Kurs von HK$2.14 notiert über dem Fair Value von HK$0.7900. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1811 (1811) notiert aktuell bei HK$2.14, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7900 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1811 einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$6.3B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.7B

Umsatzwachstum (J/J) -13.7%

Nettomarge 16.3%

Eigenkapitalrendite 15.1%

Free Cashflow −HK$110M FY2025

KGV 4.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 27.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0400

Dividendenrendite 0.7%

Gewinnwachstum (J/J) +74.6%

Nettoverschuldung HK$6.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1811 entwickelte sich von HK$1.8B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025) — rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$276M (+3.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.1%/Jahr

FY21 HK$1.8B

FY22 HK$2.4B

FY23 HK$2.2B

FY24 HK$2.0B

FY25 HK$1.7B

Nettoergebnis +3.1%/Jahr

FY21 HK$244M

FY22 HK$195M

FY23 HK$268M

FY24 HK$248M

FY25 HK$276M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Constellation Energy Corporation CEG	$275.53	$87.76	-68%
Vistra Corp VST	$138.54	$23.27	-83%
Adani Power Limited ADANIPOWER	₹232.60	₹54.94	-76%
CGN Power Co 003816	¥4.10	¥3.25	-21%
Gulf Development Public Company GULF	61.25 THB	48.08 THB	-22%
NRG Energy, Inc NRG	$138.91	$56.02	-60%

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Häufige Fragen

Ist 1811 (1811) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.7900 gegenüber einem Kurs von HK$2.14 — rund −63% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1811?

Unser modellbasierter Fair Value für 1811 liegt bei HK$0.7900 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.14.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1811?

1811 hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1811 (1811)?

1811 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1811?

Die Nettomarge von 1811 liegt bei rund 16.3% — das Unternehmen behält damit etwa 16.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1811 eine Dividende?

1811 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.74% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.