WINDMILL Group Ltd (1850) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$56.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1020). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0510 bis HK$0.1020) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0805 – HK$47.78 · Fair‑Value‑Band HK$0.0510 – HK$0.1020 · der Kurs von HK$0.5350 notiert über dem Fair Value von HK$0.0765. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WINDMILL Group Ltd (1850) notiert aktuell bei HK$0.5350, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0765 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WINDMILL Group Ltd einen Umsatz von HK$372M bei einer Nettomarge von -1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$51.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0510 (Bear Case) bis HK$0.1020 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5350 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 1850 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.14) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0500). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beautiful Life Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Auftragnehmer für die Installation von Feuerwehren in Hongkong tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, Lieferung und Installation von Brandschutzsystemen sowie anderen ingenieur- und baubezogenen Tätigkeiten für im Bau oder in der Sanierung befindliche Gebäude.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beautiful Life Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Auftragnehmer für die Installation von Feuerwehren in Hongkong tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, Lieferung und Installation von Brandschutzsystemen sowie anderen ingenieur- und baubezogenen Tätigkeiten für im Bau oder in der Sanierung befindliche Gebäude. Das Unternehmen befasst sich auch mit der Wartung und Reparatur von Brandschutzsystemen für bebaute Gebäude. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Handel mit Feuerwehrzubehör, einschließlich Marken-Feuerwehrausrüstung; Verwaltungsbürotätigkeiten; und Erbringung von Fertigungs- und Montagedienstleistungen für die Feuerwehr. Das Unternehmen war früher als HSC Resources Group Limited bekannt und änderte im April 2026 seinen Namen in Beautiful Life Group Holdings Limited. Beautiful Life Group Holdings Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WINDMILL Group Ltd entwickelte sich von HK$153M (FY2020) auf HK$374M (FY2024), rund +25.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei HK$568K.

1850 ist 86% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.