Regal Real Estate Investment Trust (1881) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.6700). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3100 – HK$1.50 · der Kurs von HK$0.3900 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Regal Real Estate Investment Trust (1881) notiert aktuell bei HK$0.3900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Regal Real Estate Investment Trust einen Umsatz von HK$710M bei einer Nettomarge von -24.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$10.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 1881 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$2.61) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.3900). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Regal Real Estate Investment Trust ist ein kollektiver Investmentfonds in Hongkong, der gemäß Abschnitt 104 der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) zugelassen ist. Seine Anteile (die Anteile) wurden am 30. März 2007 an der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert. Regal REIT unterliegt einer Treuhandurkunde vom 11.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Regal Real Estate Investment Trust ist ein kollektiver Investmentfonds in Hongkong, der gemäß Abschnitt 104 der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) zugelassen ist. Seine Anteile (die Anteile) wurden am 30. März 2007 an der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert. Regal REIT unterliegt einer Treuhandurkunde vom 11. Dezember 2006 (geändert und neu formuliert durch die erste Änderungs- und Neufassungsurkunde vom 11. Dezember 2006). 23. März 2021 und die zweite Änderungs- und Neufassungsurkunde vom 31. Januar 2024), die Regal REIT (die Treuhandurkunde) und den REIT-Code begründet. Die Haupttätigkeit von Regal REIT und seinen Tochtergesellschaften (zusammen die Gruppe) besteht darin, ertragsbringende Hotels, Serviced Apartments oder Gewerbeimmobilien (einschließlich Büroräume) zu besitzen und in sie zu investieren, mit dem Ziel, stabile und wachsende Ausschüttungen an die Anteilinhaber zu erzielen und ein langfristiges Wachstum des den Anteilinhabern zuzurechnenden Nettoinventarwerts pro Anteil zu erzielen. Der Regal Real Estate Investment Trust wurde 2006 in Hongkong gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Regal Real Estate Investment Trust entwickelte sich von HK$594M (FY2021) auf HK$714M (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$172M.

1881 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.