CITIC Telecom International Holdings Ltd (1883) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$9.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$3.54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.64 – HK$2.81 · Fair‑Value‑Band HK$3.54 – HK$6.19 · der Kurs von HK$2.44 notiert unter dem Fair Value von HK$4.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CITIC Telecom International Holdings Ltd (1883) notiert aktuell bei HK$2.44, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CITIC Telecom International Holdings Ltd einen Umsatz von HK$9.6B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.54 (Bear Case) bis HK$6.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.44 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, 1883 ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$6.27) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CITIC Telecom International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung internationaler Telekommunikationsdienste in Hongkong, China, Macau, Singapur und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CITIC Telecom International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung internationaler Telekommunikationsdienste in Hongkong, China, Macau, Singapur und international tätig. Es bietet internationale Sprachdienste an; SMS-Dienste wie A2P, P2P und Inter-Operator-SMS; mobile Mehrwertdienste, die mobile Roaming-Signalisierung, SIMN, Prepaid-Roaming-SIM, MVNE, GMVNO, USSD, IPX und SMS-Firewall-Dienste umfassen; Datamall; Internet; Internet der Dinge; Intelligente Authentifizierungsdienste für globale Mobiltelefonnummern; und grenzüberschreitende 5G SD WAN-Dienste. Das Unternehmen bietet außerdem private TrueCONNECT-Netzwerklösungen, TrustCSI-Informationssicherheitsdienste, SmartCLOUD-Cloud-Computing-Lösungen, DataHOUSE-Cloud-Rechenzentren, intelligente ICT-MiiND-Lösungen, Internetdienste und verwaltete Dienste an. Cloud-Austauschlösungen; und Technologieunterstützungsdienste. Darüber hinaus bietet es CloudSMS, Cloud-Kommunikationslösungen für Unternehmen, kommerzielles Breitband und unternehmensspezifische E-Mail-Dienste. private Netzwerklösungen, EPL, SD-WAN, Internetzugang, Cloud Computing, Informationssicherheit, Cloud-Rechenzentrum und eine Reihe von Mehrwertdiensten, mobiles Roaming, Sprach-, Messaging-, Daten- und Mehrwert-Telekommunikationsdienste für Mobilfunk-, Festnetz-, virtuelle Netzwerk- und Over-the-Top-Betreiber. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Immobilien- und Anlagenhaltung an. CITIC Telecom International Holdings Limited war früher als CITIC 1616 Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2010 in CITIC Telecom International Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Telecom International Holdings Ltd entwickelte sich von HK$9.5B (FY2021) auf HK$9.6B (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$920M (−3.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.