LH Group Ltd (1978) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$228M

LG LH Group Ltd 1978 · HK

KursHK$0.2600

Fair ValueHK$0.1600

Potenzial-38.5%

Qualität72/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 0.2% Nettomarge

positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (5/11)

Schmaler Burggraben 20/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1600 – HK$0.1600 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −7.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2550 – HK$1.18 · der Kurs von HK$0.2600 notiert über dem Fair Value von HK$0.1600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LH Group Ltd (1978) notiert aktuell bei HK$0.2600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LH Group Ltd einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$128M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 1978 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen HK$0.1800 HK$0.1600 HK$0.1000 76

Wachstums-DCF HK$1.51 HK$1.84 HK$2.20 72

Gordon-Wachstumsmodell HK$0.2800 HK$0.3800 HK$0.4600 70

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$1.49 HK$1.85 HK$2.25 38

Owner Earnings HK$1.35 HK$1.66 HK$2.02 31

5J-Umsatz-Exit HK$1.35 HK$1.82 HK$2.39 39

5J-EBITDA-Exit HK$3.40 HK$5.38 HK$7.61 41

5J-KGV-Exit HK$0.7900 HK$0.8500 HK$0.9000 38

10J-Umsatz-Exit HK$1.38 HK$1.77 HK$2.21 36

10J-EBITDA-Exit HK$2.49 HK$3.80 HK$5.38 37

10J-KGV-Exit HK$1.11 HK$1.21 HK$1.30 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.0100 HK$0.0300 HK$0.0400 54

Ertragskraftwert (EPV) HK$2.91 HK$3.24 HK$3.51 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$0.2800 HK$0.3800 HK$0.4600 70

DDM mehrstufig HK$0.2800 HK$0.3700 HK$0.4500 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$0.0400 HK$0.0500 HK$0.0600 63

KUV-Multiple HK$0.0300 HK$0.0400 HK$0.0500 58

KBV-Multiple HK$0.0300 HK$0.0400 HK$0.0500 55

EV/EBIT HK$5.93 HK$7.84 HK$9.76 53

EV/EBITDA HK$5.75 HK$7.61 HK$9.47 54

EV/Umsatz HK$1.31 HK$1.80 HK$2.29 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.1500 HK$0.2000 HK$0.2900 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$1.51 HK$1.84 HK$2.20 72

Umsatz-Margen-DCF HK$1.35 HK$1.85 HK$2.38 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.1800 HK$0.1600 HK$0.1000 76

ROIC-Compounder HK$2.92 HK$3.26 HK$3.55 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$0.0300 HK$0.0400 HK$0.0500 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$1.84) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1B

Umsatzwachstum (J/J) +1.4%

Nettomarge 0.2%

Eigenkapitalrendite 0.7%

Free Cashflow HK$137M FY2025

Operative Marge 2.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -42.9%

Nettoverschuldung HK$128M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 49

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 71

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 73

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 82

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 98

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 74

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 17

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 1

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LH Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Full-Service-Restaurantunternehmen in Hongkong tätig. Die Restaurants sind auf asiatische, japanische und kantonesische Küche spezialisiert. Das Unternehmen betreibt verschiedene Restaurants unter den Eigenmarken Mou Mou Club, Peace Cuisine, Wing Wah Allday, Pot Master und #HAP Taiwanese Hotpot, Shabu Days, SO MEEN und Twins Liangpi x KABU sowie unter den Franchise-Marken GyuKaku, Gyu-Kaku Buffet, Gyu-Kaku J, On-Yasai, Gyu-Kaku JinanBou, The Matcha Tokyo und Hikiniku To Come. Darüber hinaus werden Lebensmittelzutaten an verbundene Parteien, externe Dritte sowie andere Parteien und Unternehmen verkauft. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Immobilienbesitz tätig; Bereitstellung von Management- und Einzelhandelsbetriebsdienstleistungen; Erbringung von Beschaffungs- und Logistikdienstleistungen; und Handel mit Zutaten. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit FairPrice Group Food Services Pte. Ltd. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon Bay, Hongkong. LH Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von LHG Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LH Group Ltd entwickelte sich von HK$998M (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.7M (−62.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 72/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$1.1B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+0.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.2%

Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.5%

Umsatz +2.1%/Jahr

FY21 HK$998M

FY22 HK$1.1B

FY23 HK$1.3B

FY24 HK$1.1B

FY25 HK$1.1B

Nettoergebnis −62.9%/Jahr

FY21 HK$90.1M

FY22 HK$77.7M

FY23 HK$88.1M

FY24 −HK$32.1M

FY25 HK$1.7M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) +1.6 % p.a.

Umsatz je Aktie +5.4 pp

davon Umsatz gesamt +5.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge +12.8 pp

Steuersatz +0.3 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −16.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1978 ist 38% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

LH Group Ltd · Fair Value
HK$0.1600 −38%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1978" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">LH Group Ltd · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">HK$0.1600</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−38%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LH Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1978

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 72 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −39% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 1% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 14.2% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.12× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.03× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 27

ZUKUNFT 7 · Sektor 19

VERGANGENHEIT 3 · Sektor 15

GESUNDHEIT 0 · Sektor 97

DIVIDENDE 100 · Sektor 71

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS	C$24.01	C$10.84	-55%
Starbucks Corporation SBUX	$108.49	$35.83	-67%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG	$32.00	$17.92	-44%
Yum! Brands, Inc YUM	$150.34	$58.17	-61%
Restaurant Brands International Inc QSR	C$104.50	C$36.37	-65%
Darden Restaurants, Inc DRI	$218.90	$173.68	-21%
Yum China Holdings YUMC	$47.90	$54.27	+13%
Texas Roadhouse, Inc TXRH	$214.28	$104.89	-51%
Dutch Bros Inc BROS	$51.02	$12.80	-75%
Domino's Pizza, Inc DPZ	$353.72	$227.31	-36%

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Häufige Fragen

Ist LH Group Ltd (1978) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1600 gegenüber einem Kurs von HK$0.2600, rund −38% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 1978?

Unser modellbasierter Fair Value für LH Group Ltd liegt bei HK$0.1600 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1978?

LH Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von LH Group Ltd (1978)?

LH Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1978?

Die Nettomarge von LH Group Ltd liegt bei rund 0.2%, das Unternehmen behält damit etwa 0.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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