KATRINA GROUP LTD. (1A0) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 6.5M SGD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von 0.0238 SGD (Bear) bis 0.0288 SGD (Bull), Basis 0.0263 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0180 SGD – 0.1360 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0238 SGD – 0.0288 SGD · der Kurs von 0.0250 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0263 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
KATRINA GROUP LTD. (1A0) notiert aktuell bei 0.0250 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0263 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KATRINA GROUP LTD. einen Umsatz von 44.4M SGD bei einer Nettomarge von -7.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0238 SGD (Bear Case) bis 0.0288 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0250 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 1A0 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3700 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Katrina Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt und betreibt Restaurants und Cafés in Singapur. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmittel und Getränke sowie Gastgewerbe. Es bietet auch Online-Bestell- und Lieferdienste für Lebensmittel an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Katrina Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt und betreibt Restaurants und Cafés in Singapur. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmittel und Getränke sowie Gastgewerbe. Es bietet auch Online-Bestell- und Lieferdienste für Lebensmittel an. Managementdienstleistungen im Gastgewerbe; und produziert und vertreibt Lebensmittelprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke ST Residences komplett möblierte Serviced Apartments an; und Co-Living-Hotels unter der Marke ST Signature. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Marken Bali Thai, Daily Beer, Daily Chicken, Rico Rico, Sanchos Taqueria, So Pho, Streats und Tomo Tokyo. Katrina Group Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KATRINA GROUP LTD. entwickelte sich von 53.8M SGD (FY2021) auf 46.0M SGD (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.8M SGD.
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Vergleichsgruppe
Restaurants · 228 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $108.49 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $32.00 | $17.92 | -44% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.34 | $58.17 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.90 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.90 | $54.27 | +13% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $214.28 | $104.89 | -51% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $353.72 | $227.31 | -36% |
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Häufige Fragen
Ist KATRINA GROUP LTD. (1A0) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1A0?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1A0?
Wie hoch ist der Umsatz von KATRINA GROUP LTD. (1A0)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1A0?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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