Guangdong Electric Power Development Co (200539) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. HK$11.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.68 (Bear) bis HK$2.97 (Bull), Basis HK$2.38. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.65 – HK$2.58 · Fair‑Value‑Band HK$1.68 – HK$2.97 · der Kurs von HK$1.90 notiert unter dem Fair Value von HK$2.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Guangdong Electric Power Development Co (200539) notiert aktuell bei HK$1.90, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Electric Power Development Co einen Umsatz von HK$52.3B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$78.9B. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.68 (Bear Case) bis HK$2.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 200539 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$9.04) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.30). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stromprojekte in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stromprojekte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Investitionen, Bau und Betriebsmanagement von Energieprojekten und neuen Energieprojekten; Produktion und Vertrieb von elektrischem Strom; technische Beratung und Dienstleistungen in der Energiewirtschaft; Leasing von Terminalanlagen; und Stückgutlagerung, Be- und Entladen sowie Versandservice. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Kohlekraftwerken; LNG-Stromerzeugung, Windkrafterzeugung und Wasserkrafterzeugung; Arbeitsdienstleistungen; Managementdienstleistungen; und Erbringung von Reparaturdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China. Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Guangdong Energy Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Electric Power Development Co entwickelte sich von HK$44.5B (FY2021) auf HK$51.5B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$600M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.