Hsin Kuang Steel Company (2031) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 12.8B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (35.97 TWD bis 70.02 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 35.97 TWD (Bear) bis 70.02 TWD (Bull), Basis 55.61 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32.19 TWD – 75.70 TWD · Fair‑Value‑Band 35.97 TWD – 70.02 TWD · der Kurs von 46.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 55.61 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Hsin Kuang Steel Company (2031) notiert aktuell bei 46.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 55.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hsin Kuang Steel Company einen Umsatz von 16.3B TWD bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.97 TWD (Bear Case) bis 70.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 2031 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (51.07 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (5.91 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hsin Kuang Steel Company Limited beschäftigt sich mit dem Schneiden, Stanzen und Verkauf verschiedener Stahlprodukte in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stahl, Bau und Leasing tätig. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Stahlspulen und -platten, Rundstahlstangen, rostfreien und legierten Stahl, Spezialstahl und SuperDyma.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hsin Kuang Steel Company Limited beschäftigt sich mit dem Schneiden, Stanzen und Verkauf verschiedener Stahlprodukte in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stahl, Bau und Leasing tätig. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Stahlspulen und -platten, Rundstahlstangen, rostfreien und legierten Stahl, Spezialstahl und SuperDyma. Darüber hinaus beteiligte sich das Unternehmen an der Investition in verschiedene Geschäftsbereiche, darunter Fertigung, Wertpapierinvestitionen, Banken, Versicherungen usw.; Verkauf von Metallprodukten für die Architektur; Herstellung und Verkauf von Metallprodukten und energiebezogener Ausrüstung; sowie Leasing- und Lagertätigkeiten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und Verarbeitung von Metallkonstruktionen, Stahlbrücken, Stahlrohren, Architekturkomponenten und Stahlprodukten; Handel mit börsennotierten Wertpapieren; und Schneiden und Bearbeiten von Automobilstahlplatten. Hsin Kuang Steel Company Limited wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hsin Kuang Steel Company entwickelte sich von 14.1B TWD (FY2021) auf 16.8B TWD (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B TWD (−21.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.