TDM Berhad, an investment holding company, (2054) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 345M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.1600 MYR (Bear) bis 0.2200 MYR (Bull), Basis 0.2200 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1559 MYR – 0.3129 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1600 MYR – 0.2200 MYR · der Kurs von 0.2150 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

TDM Berhad, an investment holding company, (2054) notiert aktuell bei 0.2150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TDM Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 812M MYR bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 392M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1600 MYR (Bear Case) bis 0.2200 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2150 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 2054 ist mit 2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0800 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TDM Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantage und Gesundheitswesen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TDM Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantage und Gesundheitswesen tätig. Es ist auch am Verkauf von frischen Obststräußen und Ananasfrüchten beteiligt; Plantagenverwaltungstätigkeiten; Verkauf von Rohpalmöl, Palmkernen, Biokompostdüngern und verwandten Produkten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsberatung und spezialisierte medizinische Zentrumsdienste an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Verwaltung und Vermarktung verschiedener Agrarrohstoffe; Bereitstellung von Beratungs- und Managementdienstleistungen für spezialisierte medizinische Zentren; Immobilienentwicklungsaktivitäten; betreibt ein spezialisiertes medizinisches Zentrum, ein ambulantes Pflegezentrum und ein privates Krankenhaus; und Facility-Management und -Wartung, Vermögensverwaltung und Immobilienunternehmen. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Terengganu, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TDM Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 512M MYR (FY2021) auf 768M MYR (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.7M MYR.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.