Camellia Metal Co (2064) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 888M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.58 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.10 TWD – 27.74 TWD · Fair‑Value‑Band 8.65 TWD – 10.58 TWD · der Kurs von 11.90 TWD notiert über dem Fair Value von 9.42 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Camellia Metal Co (2064) notiert aktuell bei 11.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.42 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Camellia Metal Co einen Umsatz von 1.6B TWD bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.65 TWD (Bear Case) bis 10.58 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 2064 ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (9.00 TWD) gegenüber Multiplikatoren (7.18 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Camellia Metal Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlstangen und -drähten in Taiwan. Es bietet Stäbe und Drähte aus kohlenstoffarmem, mittelgekohltem, hochgekohltem, Automatenstahl, legiertem und rostfreiem Stahl sowie Stäbe aus Federstahl.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Camellia Metal Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlstangen und -drähten in Taiwan. Es bietet Stäbe und Drähte aus kohlenstoffarmem, mittelgekohltem, hochgekohltem, Automatenstahl, legiertem und rostfreiem Stahl sowie Stäbe aus Federstahl. Die Produkte des Unternehmens werden in Motor-, Maschinen- und Büromaschinenwellen sowie in anderen Materialien eingesetzt. hochpräzise Materialien, einschließlich Elektronik, Telekommunikation, Information und Haushaltsgeräte; Schraubendreher, Sechskantschlüssel, Hülsen und andere Materialien; Materialien für Automobile, Brücken, Stahlkonstruktionen, Bauschrauben usw.; Materialien für Automobil-Schraubenfedern, Torsionsstäbe und Ausgleichsstäbe; und Materialien für Medizin, Luft- und Raumfahrttechnik, Haushaltsgeräte usw. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lukang, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Camellia Metal Co entwickelte sich von 2.7B TWD (FY2021) auf 1.6B TWD (FY2025), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −89.9M TWD.

2064 ist 21% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.