Was ist Ching Chan Optical Technology Co Ltd wirklich wert?
CCChing Chan Optical Technology Co Ltd2070 · TWO
Kurs63,00 TWD
Fair Value32,04 TWD
Potenzial−49,1 %
Qualität61/100
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 97 % über unserem Fair Value von 32,04 TWD.
Stand 29.08.2026: Der Fair Value von Ching Chan Optical Technology Co Ltd liegt bei 32,04 TWD je Aktie, der Kurs bei 63,00 TWD, also 49 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Solide profitabel · 15,4 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/14)
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,2 %/J)
!Moderater Burggraben 58/100
Zum Einordnen
·2,38 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 23,66 TWD – 42,52 TWD
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 32,19 TWD auf 32,04 TWD (−0,5 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +18,9 % im letzten Monat.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (42,52 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,13 TWD – 116,00 TWD · Fair‑Value‑Band 23,66 TWD – 42,52 TWD · der Kurs von 63,00 TWD notiert über dem Fair Value von 32,04 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Ching Chan Optical Technology Co Ltd (2070) notiert aktuell bei 63,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,04 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 34,57 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 63,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,32 TWD, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ching Chan Optical Technology Co Ltd einen Umsatz von 706 Mio. TWD bei einer Nettomarge von 10,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,3 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,66 TWD (Bear Case) bis 42,52 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 63,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 2070 ist mit −49 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4912 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV28,4
KUV3,36KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)2,22 TWDKurs ÷ EPS = KGV 28,4
Dividendenrendite2,4 %Ausschüttung 67,6 %
Nettomarge11,8 %FY2025
Eigenkapitalrendite7,5 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)7,2 %Ø 5 Jahre
Operative Marge4,7 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)706 Mio. TWDTTM
Umsatzwachstum (J/J)+8,2 %3J ⌀ +4,8 %
Gewinnwachstum (J/J)−34,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow69,7 Mio. TWDFY2025
Nettoverschuldung7,3 Mio. TWDFY2021 · ≈ 0,1 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität61/100
Davon Geschäftsqualität 60
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Profitabilität42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum19
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke92
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition77
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität36
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum76
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe77
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ching Chan Optical Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Schrauben, Nieten und mechanische Geräte. Das Unternehmen bietet Schrauben-/Bolzensortiermaschinen, nacheinander laufende optische Sortiermaschinen, optische Inspektionsmaschinen für elektronische Komponenten, Muttern-/Unterlegscheibenserien, Stangen-/Bolzenserien, Wirbelstromsortiermaschinen …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ching Chan Optical Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Schrauben, Nieten und mechanische Geräte. Das Unternehmen bietet Schrauben-/Bolzensortiermaschinen, nacheinander laufende optische Sortiermaschinen, optische Inspektionsmaschinen für elektronische Komponenten, Muttern-/Unterlegscheibenserien, Stangen-/Bolzenserien, Wirbelstromsortiermaschinen und Zubehör für Sortiermaschinen. Prozessüberwachung; und Überwachungssysteme. Die Produkte des Unternehmens werden in passiven Komponenten, Halbleitern, LEDs und anderen Branchen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ching Chan Optical Technology Co Ltd entwickelte sich von 597 Mio. TWD (FY2021) auf 694 Mio. TWD (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 82,2 Mio. TWD (−3,6 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 75/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
694 Mio. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−3,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in TWD) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+9,1 % · in TWD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+6,7 %
Dividendenrendite2,4 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−7,6 % (2020) → 13,7 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch163 % (2020) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in TWD
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,9 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ching Chan Optical Technology Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2070.TWO
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−49 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)11 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)15 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)20 % · Top 25 %
Umsatzwachstum26 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)2,4 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital0,08× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)28,4× · Günstiger als der Median
KBV2,93× · Teurer als der Median
KUV (TTM)3,76× · Teurer als der Median
P/FCF1,3× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA16,3× · Teurer als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 0
ZUKUNFT100· Sektor 21
VERGANGENHEIT44· Sektor 28
GESUNDHEIT96· Sektor 96
DIVIDENDE48· Sektor 27
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
Ist Ching Chan Optical Technology Co Ltd (2070) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 32,04 TWD gegenüber einem Kurs von 63,00 TWD, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 2070?
Unser modellbasierter Fair Value für Ching Chan Optical Technology Co Ltd liegt bei 32,04 TWD (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 63,00 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2070?
Ching Chan Optical Technology Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ching Chan Optical Technology Co Ltd (2070)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 32,04 TWD (Stand 29.08.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 23,66 TWD, optimistisches Szenario 42,52 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ching Chan Optical Technology Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 32,04 TWD, gegenüber einem Kurs von 63,00 TWD rund −49 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 23,66 TWD, optimistisches Szenario 42,52 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ching Chan Optical Technology Co Ltd (2070)?
Ching Chan Optical Technology Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 706 Mio. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 2070?
Die Nettomarge von Ching Chan Optical Technology Co Ltd liegt bei rund 10,9 %, das Unternehmen behält damit etwa 10,9 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Ching Chan Optical Technology Co Ltd eine Dividende?
Ching Chan Optical Technology Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,38 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.08.2026).
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