Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$310M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 97% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (79/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.4400). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0762 – HK$0.3200 · Fair‑Value‑Band HK$0.4400 – HK$0.7200 · der Kurs von HK$0.3000 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102) notiert aktuell bei HK$0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tak Lee Machinery Holdings Ltd einen Umsatz von HK$329M bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$116M aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4400 (Bear Case) bis HK$0.7200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 2102 ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.7700) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tak Lee Machinery Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong mit dem Verkauf und der Vermietung von neuen und gebrauchten Schwermaschinen und Ersatzteilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tak Lee Machinery Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong mit dem Verkauf und der Vermietung von neuen und gebrauchten Schwermaschinen und Ersatzteilen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Schwermaschinen und Ersatzteilen, Leasing von Schwermaschinen, Reparatur, Logistik und anderen Zusatzdienstleistungen tätig. Darüber hinaus verkauft und vermietet das Unternehmen schweres Gerät wie Bagger, knickgelenkte Muldenkipper, Bulldozer, Hebekräne, Hubarbeitsbühnen, Walzen, Lader, Hydraulikhämmer, Generatoren und Luftkompressoren. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Dieselgeneratoren; Maschinensicherheits- und Steuerungssysteme zur Höhen- und Schwenksteuerung; und Mobile360-Rundumsicht- und Sicherheitssystemtechnologieprodukte. Darüber hinaus bietet es Wartungs- und Nebendienstleistungen an; Logistikdienstleistungen; und Kfz-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lager-, Kundendienst- und interne Managementunterstützungsdienste an; verpachtet Grundstücke; bietet Betreiber- und Logistikdienstleistungen an. Tak Lee Machinery Holdings Limited verkauft verschiedene Produkte unter den Markennamen Airman, Hitachi, Bell, Ammann, LaBounty, Hyundai, Rotobec, VIA und Xwatch Safety Solutions. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Yuen Long, Hongkong. Tak Lee Machinery Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Generous Way Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tak Lee Machinery Holdings Ltd entwickelte sich von HK$486M (FY2021) auf HK$331M (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$28.2M (−14.5%/Jahr seit FY2021).

2102 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.