Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 16.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Tak Lee Machinery Holdings Ltd HK$0,59, Kurs HK$0,36, Potenzial +63,9 %, Qualität 80 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0762 HK$ – 0,3600 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,4400 HK$ – 0,7400 HK$ · der Kurs von 0,3600 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,5900 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.10.2026.
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Tak Lee Machinery Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong mit dem Verkauf und der Vermietung von neuen und gebrauchten Schwermaschinen und Ersatzteilen.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Schwermaschinen und Ersatzteilen, Leasing von Schwermaschinen, Reparatur, Logistik und anderen Zusatzdienstleistungen tätig.
Darüber hinaus verkauft und vermietet das Unternehmen schweres Gerät wie Bagger, knickgelenkte Muldenkipper, Bulldozer, Hebekräne, Hubarbeitsbühnen, Walzen, Lader, Hydraulikhämmer, Generatoren und Luftkompressoren.
Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Dieselgeneratoren; Maschinensicherheits- und Steuerungssysteme zur Höhen- und Schwenksteuerung; und Mobile360-Rundumsicht- und Sicherheitssystemtechnologieprodukte.
Darüber hinaus bietet es Wartungs- und Nebendienstleistungen an; Logistikdienstleistungen; und Kfz-Dienstleistungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lager-, Kundendienst- und interne Managementunterstützungsdienste an; verpachtet Grundstücke; bietet Betreiber- und Logistikdienstleistungen an. Tak Lee Machinery Holdings Limited verkauft verschiedene Produkte unter den Markennamen Airman, Hitachi, Bell, Ammann, LaBounty, Hyundai, Rotobec, VIA und Xwatch Safety Solutions.
Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Yuen Long, Hongkong. Tak Lee Machinery Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Generous Way Limited.
Aktienanalyse
Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102) notiert aktuell bei 0,3600 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5900 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,8000 HK$ je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3600 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,2400 HK$, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Tak Lee Machinery Holdings Ltd entwickelte sich von 486 Mio. HK$ (FY2021) auf 331 Mio. HK$ (FY2025), rund −9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28,2 Mio. HK$ (−14,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,4400 HK$ bis 0,7400 HK$, der Kurs von 0,3600 HK$ liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 2102 ist mit 64 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,5900 HK$
Spanne0,4400 HK$ bis 0,7400 HK$
Kurs 0,3600 HK$ · Potenzial +63,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−4,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11,3 % gegen −1,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 9 %
2025 liegt 297 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−22,9 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −24,5 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen · 149 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score80 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+63,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−1,4 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)9,7 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tak Lee Machinery Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2102
Häufige Fragen
Ist Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102) über- oder unterbewertet?
Stand 19.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5900 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,3600 HK$, rund +64 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 2102?
Unser modellbasierter Fair Value für Tak Lee Machinery Holdings Ltd liegt bei 0,5900 HK$ (Stand 19.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3600 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2102?
Tak Lee Machinery Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 80/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5900 HK$ (Stand 19.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,4400 HK$ bis 0,7400 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tak Lee Machinery Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5900 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,3600 HK$ rund +64 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 0,4400 HK$ bis 0,7400 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Tak Lee Machinery Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 329 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.10.2026).
Zahlt Tak Lee Machinery Holdings Ltd eine Dividende?
Tak Lee Machinery Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 9,72 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Tak Lee Machinery Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -22,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -12,1 % pro Jahr. Stand 19.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 2102?
Unsere Modelle diskontieren Tak Lee Machinery Holdings Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Tak Lee Machinery Holdings Ltd sind das -22,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Tak Lee Machinery Holdings Ltd um -12,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -22,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Tak Lee Machinery Holdings Ltd einpreist (-22,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Tak Lee Machinery Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tak Lee Machinery Holdings Ltd liegt er bei 0,5900 HK$ je Aktie (Stand 19.10.2026), der Kurs bei 0,3600 HK$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Tak Lee Machinery Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 19.10.2026 notiert 2102 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3600 HK$, Fair Value 0,5900 HK$, rund +64 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 2102?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3600 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5900 HK$). Bei Tak Lee Machinery Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,2300 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tak Lee Machinery Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Tak Lee Machinery Holdings Ltd mit rund 360 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 19.10.2026). Je Aktie sind das 0,3600 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5900 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 2102?
Unsere Modelle spannen für Tak Lee Machinery Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,4400 HK$, mittleres 0,5900 HK$, optimistisches 0,7400 HK$ je Aktie (Stand 19.10.2026, Kurs 0,3600 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 2102?
Tak Lee Machinery Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,0 (Stand 19.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,5900 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 1,1, EV/EBITDA 4,2.
Wie solide ist die Bilanz von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (Stand 19.10.2026): Eigenkapitalrendite 6,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 80/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 2102 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tak Lee Machinery Holdings Ltd notiert bei 0,3600 HK$, auf dem 52-Wochen-Hoch von 0,3600 HK$ und 45 % über dem Tief von 0,2480 HK$ (Stand 16.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5900 HK$.
Welche Aktien sind mit Tak Lee Machinery Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tak Lee Machinery Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 19.10.2026: Kurs 0,3600 HK$, berechneter Fair Value 0,5900 HK$ (+64 %), Qualitäts-Score 80/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 2102 berechnet?
Wir rechnen Tak Lee Machinery Holdings Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5900 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Tak Lee Machinery Holdings Ltd liegt aktuell 39 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Der Schlusskurs vom 16.10.2026 liegt bei 0,3600 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5900 HK$, das sind rund +64 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tak Lee Machinery Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,4400 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Tak Lee Machinery Holdings Ltd lag 2015 bis 2025 bei −8,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,2 %, EBIT-Marge −7,5 %, Steuersatz −0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Tak Lee Machinery Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Die Marktkapitalisierung von Tak Lee Machinery Holdings Ltd beträgt 360 Mio. HK$ (≈ 40,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tak Lee Machinery Holdings Ltd liegt bei 1,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Die Dividendenrendite von Tak Lee Machinery Holdings Ltd liegt bei 9,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Die Nettomarge von Tak Lee Machinery Holdings Ltd liegt bei 8,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tak Lee Machinery Holdings Ltd liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tak Lee Machinery Holdings Ltd bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Die operative Marge von Tak Lee Machinery Holdings Ltd liegt bei 10,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Der Umsatz von Tak Lee Machinery Holdings Ltd wächst um −1,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Der Gewinn je Aktie von Tak Lee Machinery Holdings Ltd wächst um −4,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Der freie Cashflow von Tak Lee Machinery Holdings Ltd beträgt 75,6 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102)?
Tak Lee Machinery Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 116 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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19.10.2026