Cheng Shin Rubber Ind. Co (2105) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 109B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 24.61 TWD (Bear) bis 41.02 TWD (Bull), Basis 32.82 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.20 TWD – 61.80 TWD · Fair‑Value‑Band 24.61 TWD – 41.02 TWD · der Kurs von 31.40 TWD notiert unter dem Fair Value von 32.82 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Cheng Shin Rubber Ind. Co (2105) notiert aktuell bei 31.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.82 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheng Shin Rubber Ind. Co einen Umsatz von 91.0B TWD bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.61 TWD (Bear Case) bis 41.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.40 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 2105 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (34.91 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (15.70 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. verarbeitet, produziert und vertreibt zusammen mit Tochtergesellschaften Fahrrad- und Elektrofahrzeugreifen, wiedergewonnenen Gummi, Gummi und Harze sowie andere Gummiprodukte. Darüber hinaus werden verschiedene Gummiprodukte und zugehörige Gummimaschinen hergestellt und gehandelt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. verarbeitet, produziert und vertreibt zusammen mit Tochtergesellschaften Fahrrad- und Elektrofahrzeugreifen, wiedergewonnenen Gummi, Gummi und Harze sowie andere Gummiprodukte. Darüber hinaus werden verschiedene Gummiprodukte und zugehörige Gummimaschinen hergestellt und gehandelt. Darüber hinaus erforscht, entwickelt, testet, produziert, stellt das Unternehmen aus, importiert, exportiert, vertreibt es den Groß- und Einzelhandel verschiedener Reifen, Autozubehör und verwandter Produkte. Darüber hinaus betreibt es ein technisches Zentrum; produziert, verkauft und wartet Modelle; Einzelhandel mit Zubehör für Gummireifen; bietet Containertransport, Lagerlogistik und Kundendienstzentren an; und verwaltet Rennstrecken. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bau und Handel von Mitarbeiterwohnungen tätig; und Handel mit Fahrzeugteilen und -zubehör. Darüber hinaus verkauft es seine Produkte online über die Website. Das Unternehmen ist in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international tätig. Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cheng Shin Rubber Ind. Co entwickelte sich von 102B TWD (FY2021) auf 90.8B TWD (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.8B TWD (−2.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.