Was ist Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd wirklich wert?
WKWenzhou Kangning Hosp Co Ltd2120 · HK
Kurs10,00 HK$
Fair Value18,59 HK$
Potenzial+85,9 %
Qualität56/100
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 46 % unter unserem Fair Value von 18,59 HK$.
Stand 26.08.2026: Der Fair Value von Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd liegt bei 18,59 HK$ je Aktie, der Kurs bei 10,00 HK$, also 86 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/14)
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,4 %/J)
!Dünne Margen · 3,4 % Nettomarge
!Schmaler Burggraben 30/100
!Schwach bei Vergangenheit: 11 von 100
Zum Einordnen
·5,00 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 16,63 HK$ – 23,24 HK$
Fair Value Stand: 26.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.08.2026 aktualisiert, angepasst von 14,97 HK$ auf 18,59 HK$ (+24,2 %) seit 23.08.2026. Aktienkurs +23,2 % im letzten Monat.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16,63 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,00 HK$ – 47,53 HK$ · Fair‑Value‑Band 16,63 HK$ – 23,24 HK$ · der Kurs von 10,00 HK$ notiert unter dem Fair Value von 18,59 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd (2120) notiert aktuell bei 10,00 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,59 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 43,15 HK$ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,00 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 14,52 HK$, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd einen Umsatz von 1,6 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 3,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 880 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,63 HK$ (Bear Case) bis 23,24 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,00 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 2120 ist mit 86 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV8,7Stand 02.07.2026
KUV0,29KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,5000 HK$Kurs ÷ EPS = KGV 8,7
Dividendenrendite5,0 %Ausschüttung 100 %
Nettomarge3,4 %FY2025
Eigenkapitalrendite2,8 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)2,6 %Ø 5 Jahre
Operative Marge10,4 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)1,6 Mrd. HK$TTM
Umsatzwachstum (J/J)+6,8 %3J ⌀ +2,9 %
Gewinnwachstum (J/J)+26,6 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow244 Mio. HK$FY2025
Nettoverschuldung880 Mio. HK$FY2025 · ≈ 3,6 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität56/100
Davon Geschäftsqualität 55
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Profitabilität28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke32
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum45
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe98
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Netzwerk von Gesundheitseinrichtungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet psychiatrische Spezialpflege und Rehabilitationsdienste für ältere Menschen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Netzwerk von Gesundheitseinrichtungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet psychiatrische Spezialpflege und Rehabilitationsdienste für ältere Menschen an. Darüber hinaus ist sie in der Immobilienvermietung und -verwaltung tätig; Bereitstellung von Altenpflege, Krankenhausmanagement, medizinischen, technischen und pflegerischen Dienstleistungen; forensische Identifizierung; und Beteiligungsaktivitäten sowie Groß- und Einzelhandel mit Arzneimitteln. Das Unternehmen war früher als Wenzhou City Kangning Psychiatric Rehabilitation Hospital bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2014 in Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.. Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wenzhou, Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd entwickelte sich von 1,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 54,4 Mio. CNY (+5,4 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,6 Mrd. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,9 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+10,1 % · in HKD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+5,1 %
Dividendenrendite5,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 5,1 % gegen 10J −0,1 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7,6 % (2020) → 5,2 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch135 % (2022) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in HKD
Umsatz+5,7 %/Jahr
FY211,3 Mrd. CNY
FY221,5 Mrd. CNY
FY231,6 Mrd. CNY
FY241,7 Mrd. CNY
FY251,6 Mrd. CNY
Nettoergebnis+5,4 %/Jahr
FY2144,0 Mio. CNY
FY22−24,2 Mio. CNY
FY2385,9 Mio. CNY
FY2465,6 Mio. CNY
FY2554,4 Mio. CNY
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025)+1,6 % p.a.
Umsatz je Aktie+18,3 %
davon Umsatz gesamt +18,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,2 %
EBIT-Marge−13,8 %
Steuersatz+0,4 %
Rest (Zins, Sondereffekte)−0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2120.HK
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 257 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+86 % · Top 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)10 % · Über dem Median
Umsatzwachstum7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)5,0 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital0,63× · Höher als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)8,7× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV0,45× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM)0,33× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF0,3× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA4,3× · Günstiger als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT100· Sektor 22
ZUKUNFT34· Sektor 26
VERGANGENHEIT11· Sektor 30
GESUNDHEIT69· Sektor 90
DIVIDENDE100· Sektor 42
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).
Ist Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd (2120) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,59 HK$ gegenüber einem Kurs von 10,00 HK$, rund +86 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 2120?
Unser modellbasierter Fair Value für Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd liegt bei 18,59 HK$ (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,00 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2120?
Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd (2120)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,59 HK$ (Stand 26.08.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,63 HK$, optimistisches Szenario 23,24 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,59 HK$, gegenüber einem Kurs von 10,00 HK$ rund +86 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,63 HK$, optimistisches Szenario 23,24 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd (2120)?
Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 2120?
Die Nettomarge von Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd liegt bei rund 3,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 3,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd eine Dividende?
Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
Wenzhou Kangning Hosp Co Ltd in der Live-Analyse beobachten
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