China Lesso Group Holdings Ltd (2128) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$11.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 110% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$6.07). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$6.07 bis HK$12.50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.30 – HK$16.26 · Fair‑Value‑Band HK$6.07 – HK$12.50 · der Kurs von HK$4.01 notiert unter dem Fair Value von HK$8.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Lesso Group Holdings Ltd (2128) notiert aktuell bei HK$4.01, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 110.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Lesso Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$24.3B bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$16.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$6.07 (Bear Case) bis HK$12.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.01 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 2128 ist mit 110% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$8.24) gegenüber Gewinnbasiert (HK$2.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Lesso Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, stellt Rohrleitungen und Baumaterialien in China und international her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Lesso Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, stellt Rohrleitungen und Baumaterialien in China und international her. Das Unternehmen bietet Lösungen für Rohrleitungssysteme wie kommunale Wasserversorgung, kommunale Entwässerung, Stromleitungskommunikation für die Kommunaltechnik und kommunale Heizung; sowie Wasser- und Stromversorgung sowie Entwässerungssysteme für Gebäude und Wohngebäude. Es bietet wassersparende Bewässerung, Wasserförderung, Entwässerung, Anlagenanbau, Aquakultur, Pontonsysteme und Wasserplattformen für den ländlichen und landwirtschaftlichen Bereich; Bereiche Bergbau, Chemie, Lebensmittel, Öl und Gas, Wasserversorgung, Entwässerung, Energie und Heizung für Industrie und Gewerbe; Feuerlöschleitungen; und Gasleitungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung von Baustoffen tätig; Herstellung und Verkauf von Aluminiumprofilen, Baustoffmaschinen, monokristallinem Silizium, Düngemitteln und chemischen Produkten; Immobilienentwicklung; E-Commerce-Plattform; Bereitstellung von internationalen Frachtdiensten auf der ersten Meile und Erfüllungsdiensten auf der letzten Meile; Herstellung und Verkauf von Mosaikfliesen; Durchführung von Sportveranstaltungen; Immobilieninvestitionen; Technischer Service für die Stromerzeugung; und Internet-Datendienst. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unabhängigen Händlern, Bauunternehmern, Bauträgern, Versorgungsunternehmen und Kommunen an. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China. China Lesso Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von New Fortune Star Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Lesso Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$32.1B (FY2021) auf HK$24.3B (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.3B (−19.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.