Lepu Biopharma Co Ltd (2157) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$7.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne HK$2.23 – HK$25.10 · Fair‑Value‑Band HK$1.15 – HK$1.91 · der Kurs von HK$4.49 notiert über dem Fair Value von HK$1.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lepu Biopharma Co Ltd (2157) notiert aktuell bei HK$4.49, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lepu Biopharma Co Ltd einen Umsatz von HK$935M bei einer Nettomarge von 28.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 100.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$205M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.15 (Bear Case) bis HK$1.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 2157 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$6.56) gegenüber Substanzwert (HK$0.5100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lepu Biopharma Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamentenkandidaten für gezielte Antitumortherapie und onkologische Immuntherapie in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lepu Biopharma Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamentenkandidaten für gezielte Antitumortherapie und onkologische Immuntherapie in China und international. Das Unternehmen bietet PUYOUHENG (Pucotenlimab-Injektion) an, einen humanisierten IgG4-mAb gegen menschliches PD-1 zur Behandlung von MSI-H/dMMR-soliden Tumoren, soliden Tumoren und Melanomen. Darüber hinaus wird MRG003 entwickelt, das sich in einer klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung von Nasopharynxkrebs und Plattenepithelkarzinomen im Kopf- und Halsbereich befindet. CMG901 CLDN18.2-zielgerichtetes ADC, das sich in Phase-III-Studien zur Behandlung von Karzinomen des Magens und des gastroösophagealen Übergangs sowie anderen soliden Tumoren befindet; und das auf TF ausgerichtete ADC MRG004A, das sich in der klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung des duktalen Adenokarzinoms des Pankreas befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen das onkolytische Virus CG00705 zur Behandlung von nicht reagierendem, nicht muskelinvasivem Blasenkrebs mit Bacillus Calmette-Guerin. und MRG002, das sich in Phase-III-Studien zur Behandlung von Brustkrebs und HER2-positivem Krebs befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen das auf CD20 ausgerichtete ADC MRG001 zur Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms. MRG006A, MRG007 und CTM012 zur Behandlung solider Tumoren. Lepu Biopharma Co., Ltd. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Lepu Biopharma Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Ningbo Houde Yimin Information Technology Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lepu Biopharma Co Ltd entwickelte sich von HK$0 (FY2021) auf HK$911M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$255M.

2157 ist 66% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.