China Gen Educ Grp Ltd (2175) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$1.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$2.48 (Bear) bis HK$4.15 (Bull), Basis HK$3.19. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.05 – HK$4.76 · Fair‑Value‑Band HK$2.48 – HK$4.15 · der Kurs von HK$2.45 notiert unter dem Fair Value von HK$3.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Gen Educ Grp Ltd (2175) notiert aktuell bei HK$2.45, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Gen Educ Grp Ltd einen Umsatz von HK$329M bei einer Nettomarge von 23.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$457M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.48 (Bear Case) bis HK$4.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.45 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 2175 ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$2.75) gegenüber Gewinnbasiert (HK$2.19). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China General Education Group Limited bietet private Hochschuldienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen betreibt eine private Grundschule, das Shanxi Technology and Business College. Es bietet auch Bildungsmanagement und -dienstleistungen an; und Informationsübertragung, Software und Informationstechnologiedienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China General Education Group Limited bietet private Hochschuldienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen betreibt eine private Grundschule, das Shanxi Technology and Business College. Es bietet auch Bildungsmanagement und -dienstleistungen an; und Informationsübertragung, Software und Informationstechnologiedienste. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiyuan, Volksrepublik China. China General Education Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Niusanping Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Gen Educ Grp Ltd entwickelte sich von HK$289M (FY2021) auf HK$326M (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$75.5M (−12.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.