Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Kato Hong Kong Holdings Ltd HK$0,75, Kurs HK$0,47, Potenzial +61,3 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3817 HK$ – 0,5388 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,5600 HK$ – 0,9400 HK$ · der Kurs von 0,4650 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,7500 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Kato (Hong Kong) Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt in Hongkong ein Pflegeheim für ältere Menschen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Altenpflegedienste und Investment Properties Holding.
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Kato (Hong Kong) Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt in Hongkong ein Pflegeheim für ältere Menschen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Altenpflegedienste und Investment Properties Holding. Es bietet stationäre Pflegedienstleistungen für ältere Menschen an, einschließlich der Bereitstellung von Unterkünften, professioneller Pflege und Betreuung, Ernährungsmanagement, medizinischer Versorgung, Physiotherapie und Ergotherapie, Physiotherapie und Ergotherapie, psychologischer und sozialer Betreuung sowie individueller Pflege- und Freizeitdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt auch Gesundheits- und Medizinprodukte; und bietet seinen Bewohnern ergänzende Gesundheitsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist sie im Betrieb von Diensten zur Unterstützung der häuslichen Pflege tätig; Bereitstellung medizinischer und Labordienstleistungen; und Immobilienvermietung und -verwaltung. Das Unternehmen betreibt Pflege- und Betreuungsheime für ältere Menschen unter den Markennamen Fai To, Kato, Happy Luck Home, Tsuen Wan Centre, Pine Villa, Hing Ten Elderly Centre und Ka Shui Garden. Es dient dem Sozialamt und Privatkunden. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Tuen Mun, Hongkong. Kato (Hong Kong) Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sheung Fung Limited.
Aktienanalyse
Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189) notiert aktuell bei 0,4650 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7500 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,9900 HK$ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4650 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,2200 HK$, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,5600 HK$ (Bear) bis 0,9400 HK$ (Bull), der Kurs von 0,4650 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kato Hong Kong Holdings Ltd entwickelte sich von 320 Mio. HK$ (FY2022) auf 354 Mio. HK$ (FY2026), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 34,2 Mio. HK$ (−23,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 21 % Fair-Value-Potenzial, 2189 ist mit 61 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,5600 HK$Fair Value 0,7500 HK$Bull 0,9400 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−9,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−15,6 % gegen 0,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 18 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −8,8 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Care Facilities · 249 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+61,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)7,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5,0 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)9,7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)11,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum6,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)6,5 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,40× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kato Hong Kong Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2189
Häufige Fragen
Ist Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,7500 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,4650 HK$, rund +61 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 2189?
Unser modellbasierter Fair Value für Kato Hong Kong Holdings Ltd liegt bei 0,7500 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,4650 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2189?
Kato Hong Kong Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,7500 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5600 HK$, optimistisches Szenario 0,9400 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kato Hong Kong Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,7500 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,4650 HK$ rund +61 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5600 HK$, optimistisches Szenario 0,9400 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Kato Hong Kong Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 354 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Kato Hong Kong Holdings Ltd eine Dividende?
Kato Hong Kong Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kato Hong Kong Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,6 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 2189?
Unsere Modelle diskontieren Kato Hong Kong Holdings Ltd mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,01, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kato Hong Kong Holdings Ltd sind das -6,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kato Hong Kong Holdings Ltd um +6,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kato Hong Kong Holdings Ltd einpreist (-6,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,70 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kato Hong Kong Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kato Hong Kong Holdings Ltd liegt er bei 0,7500 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,4650 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kato Hong Kong Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 2189 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,4650 HK$, Fair Value 0,7500 HK$, rund +61 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 2189?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,4650 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,7500 HK$). Bei Kato Hong Kong Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,2850 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kato Hong Kong Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Kato Hong Kong Holdings Ltd mit rund 465 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,4650 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,7500 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 2189?
Unsere Modelle spannen für Kato Hong Kong Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5600 HK$, mittleres 0,7500 HK$, optimistisches 0,9400 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,4650 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 2189?
Kato Hong Kong Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,7500 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 1,3, EV/EBITDA 7,4.
Wie solide ist die Bilanz von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kato Hong Kong Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,40. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 2189 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kato Hong Kong Holdings Ltd notiert bei 0,4650 HK$, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4950 HK$ und 16 % über dem Tief von 0,3995 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,7500 HK$.
Welche Aktien sind mit Kato Hong Kong Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, Tenet Healthcare Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kato Hong Kong Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,4650 HK$, berechneter Fair Value 0,7500 HK$ (+61 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 2189 berechnet?
Wir rechnen Kato Hong Kong Holdings Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,7500 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Kato Hong Kong Holdings Ltd liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 0,4650 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,7500 HK$, das sind rund +61 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kato Hong Kong Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,5600 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Kato Hong Kong Holdings Ltd lag 2016 bis 2026 bei +2,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,4 %, EBIT-Marge +0,3 %, Steuersatz −0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Kato Hong Kong Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Die Marktkapitalisierung von Kato Hong Kong Holdings Ltd beträgt 465 Mio. HK$ (≈ 52,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kato Hong Kong Holdings Ltd liegt bei 1,50 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Der Gewinn je Aktie von Kato Hong Kong Holdings Ltd beträgt 0,0300 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Die Dividendenrendite von Kato Hong Kong Holdings Ltd liegt bei 6,5 % (Ausschüttung 100 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Die Nettomarge von Kato Hong Kong Holdings Ltd liegt bei 9,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kato Hong Kong Holdings Ltd liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kato Hong Kong Holdings Ltd bei 13,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Die operative Marge von Kato Hong Kong Holdings Ltd liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Der Umsatz von Kato Hong Kong Holdings Ltd wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Der Gewinn je Aktie von Kato Hong Kong Holdings Ltd wächst um +5,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Der freie Cashflow von Kato Hong Kong Holdings Ltd beträgt 91,6 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kato Hong Kong Holdings Ltd (2189)?
Die Nettoverschuldung von Kato Hong Kong Holdings Ltd beträgt 202 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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