Regina Miracle Intl (Hldg) Ltd (2199) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$2.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 104% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$3.01). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$3.01 bis HK$6.36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.41 – HK$6.42 · Fair‑Value‑Band HK$3.01 – HK$6.36 · der Kurs von HK$2.46 notiert unter dem Fair Value von HK$5.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Regina Miracle Intl (Hldg) Ltd (2199) notiert aktuell bei HK$2.46, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Regina Miracle Intl (Hldg) Ltd einen Umsatz von HK$7.7B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.01 (Bear Case) bis HK$6.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.46 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 2199 ist mit 104% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$5.33) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.5800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Regina Miracle International (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und handelt mit einer Reihe von Unterwäsche- und Sportprodukten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Unterwäsche, Sportprodukte, Komponenten der Unterhaltungselektronik sowie BH-Einlagen und andere Zubehörprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Regina Miracle International (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und handelt mit einer Reihe von Unterwäsche- und Sportprodukten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Unterwäsche, Sportprodukte, Komponenten der Unterhaltungselektronik sowie BH-Einlagen und andere Zubehörprodukte. Das Unternehmen bietet BHs, BH-Oberteile, Höschen, Shapewear und Badebekleidung an; Sport-BHs, Leggings und funktionelle Sportbekleidung; Virtual-Reality-Headsets und Tablets; und BH-Einlagen, einteilige geformte Hüte, Schuhe und andere Accessoires. Es beschäftigt sich mit der Herstellung von Stoffmasken und Halbfabrikaten; und Bereitstellung von Vertriebsagentur- und Informationstechnologiedienstleistungen. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Hongkong, der Volksrepublik China, Europa, Japan, Malaysia, Indonesien, Singapur, den Philippinen, Vietnam, Thailand, Bangladesch, Sri Lanka, Indien, Taiwan, Kanada, Australien und international tätig. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. Regina Miracle International (Holdings) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Regent Marvel Investment Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Regina Miracle Intl (Hldg) Ltd entwickelte sich von HK$8.3B (FY2022) auf HK$7.7B (FY2026), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$283M (−14.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.