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Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223) Fair Value & Analyse

Energie · SA · Marktkap. 21.4B SAR

SA Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef 2223 · SR
Kurs137.00 SAR
Fair Value57.65 SAR
Potenzial-57.9%
Qualität71/100
Beobachte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Solide profitabel · 14.8% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 66/100

Risiken

!Kurs liegt 58 % ÜBER unserem Fair Value von 57.65 SAR
!Gemischt vs. Peers (7/14)
Gesundes Wachstum
Solide profitabel · 14.8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
2.75% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (7/14)
Breiter Burggraben 66/100
Evidenz: Hoch Spanne 39.89 SAR – 76.10 SAR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

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Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (76.10 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Eine recht weite Modellspanne (39.89 SAR bis 76.10 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

154.38 SAR 75.28 SAR Fair Value 57.65 SAR 12.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 75.28 SAR – 154.38 SAR · Fair‑Value‑Band 39.89 SAR – 76.10 SAR · der Kurs von 137.00 SAR notiert über dem Fair Value von 57.65 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223) notiert aktuell bei 137.00 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 57.65 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef einen Umsatz von 9.3B SAR bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 95.5M SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39.89 SAR (Bear Case) bis 76.10 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 137.00 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 2223 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 68.89 SAR 94.81 SAR 129.90 SAR 80
Residualeinkommen 31.98 SAR 38.76 SAR 84.83 SAR 76
Umsatz-Margen-DCF 49.71 SAR 70.93 SAR 93.65 SAR 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 66.86 SAR 94.49 SAR 133.42 SAR 38
Owner Earnings 44.90 SAR 63.17 SAR 88.93 SAR 31
5J-Umsatz-Exit 49.71 SAR 69.95 SAR 94.36 SAR 39
5J-EBITDA-Exit 42.72 SAR 57.63 SAR 73.71 SAR 41
5J-KGV-Exit 55.27 SAR 79.75 SAR 103.73 SAR 38
10J-Umsatz-Exit 54.44 SAR 73.60 SAR 96.39 SAR 36
10J-EBITDA-Exit 51.24 SAR 65.31 SAR 81.46 SAR 37
10J-KGV-Exit 59.05 SAR 80.19 SAR 103.16 SAR 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 34.57 SAR 76.64 SAR 97.83 SAR 54
PEG = 1,0 12.31 SAR 17.59 SAR 22.86 SAR 46
Ertragskraftwert (EPV) 47.36 SAR 54.92 SAR 61.53 SAR 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 37.46 SAR 59.96 SAR 85.23 SAR 70
DDM mehrstufig 37.46 SAR 54.43 SAR 73.48 SAR 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 53.37 SAR 71.17 SAR 88.96 SAR 63
KUV-Multiple 43.34 SAR 57.79 SAR 72.24 SAR 58
KBV-Multiple 36.77 SAR 49.02 SAR 61.28 SAR 55
EV/EBIT 41.69 SAR 54.92 SAR 68.15 SAR 53
EV/EBITDA 32.73 SAR 42.97 SAR 53.21 SAR 54
EV/Umsatz 42.45 SAR 59.79 SAR 77.13 SAR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 13.62 SAR 18.25 SAR 27.23 SAR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 68.89 SAR 94.81 SAR 129.90 SAR 80
Umsatz-Margen-DCF 49.71 SAR 70.93 SAR 93.65 SAR 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 31.98 SAR 38.76 SAR 84.83 SAR 76
ROIC-Compounder 49.05 SAR 59.48 SAR 70.68 SAR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 40.98 SAR 58.54 SAR 76.10 SAR 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (70.93 SAR) gegenüber Substanzwert (18.25 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 9.3B SAR
Umsatzwachstum (J/J) +52.0%
Nettomarge 14.8%
Eigenkapitalrendite 21.4%
Free Cashflow 1.0B SAR FY2025
KGV 25.9
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 22.0%
Gewinn je Aktie (TTM) 5.29 SAR
Dividendenrendite 2.8%
Gewinnwachstum (J/J) +199%
Nettoverschuldung 95.5M SAR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 71/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 87

Profitabilität 59
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 66
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 94
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 81
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 99
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Saudi Aramco Base Oil Company – Luberef produziert und vertreibt Grundöle und verschiedene Nebenprodukte im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Südafrika, Ägypten, Singapur, den Vereinigten Staaten, Südkorea, Zypern und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saudi Aramco Base Oil Company – Luberef produziert und vertreibt Grundöle und verschiedene Nebenprodukte im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Südafrika, Ägypten, Singapur, den Vereinigten Staaten, Südkorea, Zypern und international. Es bietet verschiedene Grundöle der Gruppen I und II an; und Nebenprodukte wie Asphalt, schweres Schiffsheizöl, Paraffingatsch, Extrakt und Schwefel sowie weiße Produkte wie Diesel mit extrem niedrigem Schwefelgehalt, Naphtha und Bohrflüssigkeit. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jeddah, dem Königreich Saudi-Arabien. Saudi Aramco Base Oil Company – Luberef ist eine Tochtergesellschaft der Saudi Arabian Oil Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef entwickelte sich von 8.8B SAR (FY2021) auf 8.1B SAR (FY2025), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 855M SAR (−13.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
8.1B SAR
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.3%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.6%
Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.5%
Umsatz −2.2%/Jahr
FY21 8.8B SAR
FY22 10.6B SAR
FY23 9.5B SAR
FY24 10.0B SAR
FY25 8.1B SAR
Nettoergebnis −13.1%/Jahr
FY21 1.5B SAR
FY22 2.0B SAR
FY23 1.5B SAR
FY24 972M SAR
FY25 855M SAR

2223 ist 58% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef · Fair Value
57.65 SAR −58%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2223

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 116 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −58% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 21% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 15% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 22% · Top 25%
Umsatzwachstum 52% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 2.6% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.14× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25.9× · Teurer als 75% der Peers
KBV 4.68× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 2.30× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 5.5× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 12.6× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 16
ZUKUNFT100 · Sektor 15
VERGANGENHEIT86 · Sektor 33
GESUNDHEIT93 · Sektor 83
DIVIDENDE51 · Sektor 58

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE ₹1,329 ₹751.26 -43%
Valero Energy Corporation VLO $330.21 $127.32 -61%
Marathon Petroleum Corporation MPC $348.25 $133.18 -62%
Phillips 66 PSX $225.58 $99.41 -56%
Neste Oyj NESTE €29.61 €3.83 -87%
Formosa Petrochemical Corporation 6505 70.20 TWD 15.32 TWD -78%
SK Innovation Co 096770 122,400 KRW 53,541 KRW -56%
Bharat Petroleum Corporation BPCL ₹310.30 ₹846.81 +173%
S-Oil Corporation 010950 140,900 KRW 19,441 KRW -86%
HD Hyundai Co 267250 234,500 KRW 286,077 KRW +22%

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef mit einer anderen Aktie vergleichen

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 57.65 SAR gegenüber einem Kurs von 137.00 SAR, rund −58% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 2223?
Unser modellbasierter Fair Value für Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef liegt bei 57.65 SAR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 137.00 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2223?
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223)?
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 9.3B SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 2223?
Die Nettomarge von Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef liegt bei rund 14.8%, das Unternehmen behält damit etwa 14.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef eine Dividende?
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.75% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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