Casablanca Group Ltd (2223) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$219M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.7800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2300 – HK$1.04 · Fair‑Value‑Band HK$0.7800 – HK$1.06 · der Kurs von HK$0.5000 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Casablanca Group Ltd (2223) notiert aktuell bei HK$0.5000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Casablanca Group Ltd einen Umsatz von HK$236M bei einer Nettomarge von -5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$95.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7800 (Bear Case) bis HK$1.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 2223 ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.07) gegenüber Substanzwert (HK$0.9400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Casablanca Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, vertreibt, verkauft und handelt Bettwarenprodukte in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet Produkte wie Bettwäsche, Bettdecken und Kissen sowie weitere Wohnaccessoires wie Decken, Matratzen und Handtücher an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Casablanca Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, vertreibt, verkauft und handelt Bettwarenprodukte in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet Produkte wie Bettwäsche, Bettdecken und Kissen sowie weitere Wohnaccessoires wie Decken, Matratzen und Handtücher an. Das Unternehmen handelt außerdem mit Wohnaccessoires und Möbeln. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Casa Calvin, Casablanca und CASA-V. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fo Tan, Hongkong. Casablanca Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von World Empire Investment Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Casablanca Group Ltd entwickelte sich von HK$320M (FY2021) auf HK$236M (FY2025), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$12.2M.

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 320 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.