Amulaire Thermal Technology, Inc (2241) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 3.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19.22 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5.02 TWD bis 19.22 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.15 TWD – 71.72 TWD · Fair‑Value‑Band 5.02 TWD – 19.22 TWD · der Kurs von 32.60 TWD notiert über dem Fair Value von 11.16 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Amulaire Thermal Technology, Inc (2241) notiert aktuell bei 32.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amulaire Thermal Technology, Inc einen Umsatz von 828M TWD bei einer Nettomarge von -7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 359M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.02 TWD (Bear Case) bis 19.22 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 2241 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (8.60 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (7.77 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amulaire Thermal Technology, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Fahrzeugen und elektronischen Komponenten in Taiwan, Deutschland, China und Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amulaire Thermal Technology, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Fahrzeugen und elektronischen Komponenten in Taiwan, Deutschland, China und Japan. Das Unternehmen bietet thermische Module und Teile von Wechselrichtern an; Wärmeableitungssysteme und Teile von Hochleistungselektroniksystemen wie Servern und Supercomputern; und Unterhaltungselektronik, einschließlich Projektoren und CPU/GPU. Es bietet auch Anpassungsdienste an; Wärme- und Formflusssimulationsanalysen sowie Spannungsanalysedienste; sowie Dienstleistungen im Bereich Metallspritzguss, Schmieden, Hartlöten und Reibrührverfahren. Amulaire Thermal Technology, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amulaire Thermal Technology, Inc entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 786M TWD (FY2025), rund −8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −73.6M TWD.

2241 ist 66% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.