Zhong An Intelligent Living (2271) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.00 bis HK$1.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne HK$0.4281 – HK$5.87 · Fair‑Value‑Band HK$1.00 – HK$1.88 · der Kurs von HK$3.00 notiert über dem Fair Value von HK$1.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhong An Intelligent Living (2271) notiert aktuell bei HK$3.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhong An Intelligent Living einen Umsatz von HK$472M bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 50.0 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.00 (Bear Case) bis HK$1.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 202% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 2271 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.42) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhong An Intelligent Living Service Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Immobilienverwaltungsdienste auf dem chinesischen Festland an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienverwaltungsdienste, Mehrwertdienste und Community-Mehrwertdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhong An Intelligent Living Service Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Immobilienverwaltungsdienste auf dem chinesischen Festland an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienverwaltungsdienste, Mehrwertdienste und Community-Mehrwertdienste. Das Segment Property Management Services bietet Immobilieneigentümern Dienstleistungen zur Verwaltung von Wohn- und Nichtwohnimmobilien an. Das Segment Value-Added Services bietet Reinigung, Sicherheit und Wartung, Vertriebsbüromanagement, vorläufige Planungs- und Designberatung sowie Inspektionsdienste vor der Auslieferung. Das Segment Community Value-Added Services bietet Werbeflächen und Gemeinschaftsbereiche für die Verwaltung von Gewerbe- und Wohnimmobilien; kommunaler Einzelhandel, Autowasch- und Verschönerungsdienste; und Unterstützung beim Verkauf von Pkw-Stellplätzen an Dritte. In diesem Segment werden auch Dienstleistungen zur Sanierungsabfallentsorgung angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen E-Commerce, Immobilienberatung und Internet-Informationsdienste an. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, Volksrepublik China. Zhong An Intelligent Living Service Limited ist eine Tochtergesellschaft der Zhong An Service Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhong An Intelligent Living entwickelte sich von HK$296M (FY2021) auf HK$472M (FY2025), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$31.5M (−5.2%/Jahr seit FY2021).

2271 ist 49% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.