Bamboos Health Care Holdings Ltd (2293) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$150M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 141% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.6500). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3600 – HK$0.8552 · Fair‑Value‑Band HK$0.6500 – HK$1.12 · der Kurs von HK$0.3700 notiert unter dem Fair Value von HK$0.8900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bamboos Health Care Holdings Ltd (2293) notiert aktuell bei HK$0.3700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 140.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bamboos Health Care Holdings Ltd einen Umsatz von HK$70.4M bei einer Nettomarge von 23.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$18.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6500 (Bear Case) bis HK$1.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 2293 ist mit 141% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.00) gegenüber Substanzwert (HK$0.3800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bamboos Health Care Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Personallösungen im Gesundheitswesen in Hongkong an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bamboos Health Care Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Personallösungen im Gesundheitswesen in Hongkong an. Das Unternehmen bietet Outreach-Fallbewertungen an; Klinik; private Krankenpflege; häusliche Pflege und ambulante Begleitung; professionelle Beurteilung der häuslichen Pflege und Rehabilitation; Palliativ-/Hospizpflege zu Hause; Bewertung und Änderung der Sicherheit zu Hause; Vermietung von professioneller Rehabilitationsausrüstung; sowie Physiotherapie und Ergotherapie. Darüber hinaus erbringt sie Marketing- und Beratungsdienstleistungen; und Technologieförderung und Anwendungsdienste. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf von Gesundheitsartikeln; Planung und Organisation besonderer Veranstaltungen; Einzelhandelsgeschäft; und Betrieb von Impfzentren. Es bedient Einzelpersonen und institutionelle Kunden, darunter Krankenhäuser, soziale Einrichtungen und Kliniken. Bamboos Health Care Holdings Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mong Kok, Hongkong. Bamboos Health Care Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Gold Empress Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bamboos Health Care Holdings Ltd entwickelte sich von HK$110M (FY2021) auf HK$74.4M (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$17.5M (−26.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.