Yunkang Group Ltd (2325) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$398M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne HK$0.5900 – HK$18.62 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.1900 · der Kurs von HK$0.6500 notiert über dem Fair Value von HK$0.1700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yunkang Group Ltd (2325) notiert aktuell bei HK$0.6500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunkang Group Ltd einen Umsatz von HK$601M bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$894M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1600 (Bear Case) bis HK$0.1900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 2325 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.15) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yunkang Group Limited ist als medizinischer Operationsdienstleister in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen bietet diagnostische Testdienstleistungen für Allianzen medizinischer Einrichtungen an, einschließlich der Einrichtung oder Modernisierung von Diagnosezentren, der Festlegung von Standardarbeitsanweisungen für diagnostische Tests, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yunkang Group Limited ist als medizinischer Operationsdienstleister in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen bietet diagnostische Testdienstleistungen für Allianzen medizinischer Einrichtungen an, einschließlich der Einrichtung oder Modernisierung von Diagnosezentren, der Festlegung von Standardarbeitsanweisungen für diagnostische Tests, diagnostischer Beratung und Personalschulung, Beschaffung von Ausrüstung, intelligentem Internet der Dinge und Logistikunterstützung. Es bietet auch diagnostische Outsourcing-Dienste an, die Pathologietests umfassen; Diagnosetests für Infektionskrankheiten; und genetische Reproduktions- und Screeningtests. Darüber hinaus bietet das Unternehmen routinemäßige Diagnosetests für chronische Nieren-, Blut-, Autoimmunerkrankungen, endokrine Stoffwechselerkrankungen und andere Erkrankungen an. Darüber hinaus bietet es Technologieplattformen, darunter KI + Gesundheitswesen; Hochdurchsatz-Sequenzierungstechnologieplattform; PCR-Technologieplattform; Ferndiagnoseplattform für digitale Pathologie; und andere Technologieplattformen. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über unabhängige klinische Labore und Diagnosezentren vor Ort an. Yunkang Group Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yunkang Group Ltd entwickelte sich von HK$1.7B (FY2021) auf HK$601M (FY2025), rund −22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.9M (−70.4%/Jahr seit FY2021).

2325 ist 74% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.