Pacific Basin Shipping Limited (2343) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$14.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.17 – HK$3.49 · Fair‑Value‑Band HK$1.41 – HK$2.27 · der Kurs von HK$3.32 notiert über dem Fair Value von HK$1.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Pacific Basin Shipping Limited (2343) notiert aktuell bei HK$3.32, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pacific Basin Shipping Limited einen Umsatz von HK$2.1B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$40.1M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.41 (Bear Case) bis HK$2.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, 2343 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.27) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.7357). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pacific Basin Shipping Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Trockenmassenguttransportdiensten in Hongkong und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pacific Basin Shipping Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Trockenmassenguttransportdiensten in Hongkong und international tätig. Das Unternehmen bietet Transportdienste an, die hauptsächlich größere und kleinere Massengüter befördern, darunter Getreide, Erze, Baumstämme/Forstprodukte, Bauxit, Zucker, Konzentrate, Zement und Klinker, Kohle/Koks, Düngemittel, Aluminiumoxid, Stahl, Petrolkoks, Salz, Sand und Gips sowie Schrott. Darüber hinaus werden Schifffahrtsberatung, Personalbesatzung, Sekretariatsdienste, Seeschifffahrt, Schiffsagentur sowie Betriebs- und Managementdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Besitz und Charter von Schiffen sowie in der Ausgabe von Wandelanleihen tätig. Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von 250 eigenen und gecharterten Schiffen, darunter 1 Capesize-, 106 Handysize- und Supramax/Ultramax-Schiffe. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wong Chuk Hang, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pacific Basin Shipping Limited entwickelte sich von HK$3.0B (FY2021) auf HK$2.1B (FY2025), rund −8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$58.3M (−48.8%/Jahr seit FY2021).

2343 ist 43% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.