Shenzhen Dobot Corp (2432) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$11.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$7.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$3.84 bis HK$7.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne HK$18.80 – HK$76.00 · Fair‑Value‑Band HK$3.84 – HK$7.27 · der Kurs von HK$26.24 notiert über dem Fair Value von HK$5.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Shenzhen Dobot Corp (2432) notiert aktuell bei HK$26.24, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Dobot Corp einen Umsatz von HK$492M bei einer Nettomarge von -17.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$501M aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.84 (Bear Case) bis HK$7.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$26.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 2432 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Dobot Corp Ltd ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung kollaborativer Roboter spezialisiert, die in China und Hongkong als Cobots bezeichnet werden. Die Cobots des Unternehmens werden in zwei Typen eingeteilt: vierachsige Cobots und sechsachsige Cobots.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Dobot Corp Ltd ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung kollaborativer Roboter spezialisiert, die in China und Hongkong als Cobots bezeichnet werden. Die Cobots des Unternehmens werden in zwei Typen eingeteilt: vierachsige Cobots und sechsachsige Cobots. Das Unternehmen verkauft seine sechsachsigen Cobots unter der CR-Serie und der Nova-Serie. Die vierachsigen Cobot-Serien des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus der Magician-Serie und der M-Serie. Seine vierachsigen Cobots werden für Anwendungsfälle auf Desktop-Ebene und für leichte Fertigungsanwendungen wie Etikettierung und Prüfverfahren für elektronische Komponenten eingesetzt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Cobots für den Einsatz in verschiedenen Branchen an, beispielsweise beim Palettieren, Schweißen, im mobilen Betrieb und in der Berufsausbildung. Darüber hinaus entwickelt es eine KI-gestützte Cobot-Plattform, X-Trainer für Datenerfassung, geringe Latenz und ein allgemeines Lernsystem. Die CR-Serie des Unternehmens umfasst sechsachsige Cobot-Modelle, die sich an Industriehersteller für Produktionssysteme richten. Seine Nova-Serie bietet sechsachsige Cobots, die für Anwendungsfälle in kundenorientierten Umgebungen konzipiert sind, wie etwa Kaffeezubereitung und Latte-Dekoration in Cafés, Physiotherapie in Kliniken und Getränkezubereitung. Die Magician-Serie bietet drei Modelle, darunter zwei Modelle von vierachsigen Cobots, Magician und Magician Lite, sowie ein Modell von sechsachsigen Cobots, Magician E6, die für Bildungseinrichtungen entwickelt wurden, um Studenten auf verschiedenen Ebenen in STEAM-Lehrplänen zu unterstützen, wie etwa KI und Programmierung, Cobot-Anwendungsschulungen sowie Forschungs- und wissenschaftliche Schulungen. Darüber hinaus umfasst die M-Serie MG400 und M1 Pro, vierachsige Cobot-Modelle für die Leichtfertigung. Seine Produkte werden in Branchen wie Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, STEAM-Ausbildung und wissenschaftlicher Forschung eingesetzt.Das Unternehmen hieß früher Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd. und änderte im Dezember 2022 seinen Namen in Shenzhen Dobot Corp Ltd. Shenzhen Dobot Corp Ltd wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Dobot Corp entwickelte sich von HK$174M (FY2021) auf HK$492M (FY2025), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$83.5M.

2432 ist 78% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.