Mobvoi Inc (2438) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$472M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1190). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne HK$0.2650 – HK$4.24 · Fair‑Value‑Band HK$0.0680 – HK$0.1190 · der Kurs von HK$0.3500 notiert über dem Fair Value von HK$0.0935. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Mobvoi Inc (2438) notiert aktuell bei HK$0.3500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0935 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mobvoi Inc einen Umsatz von HK$323M bei einer Nettomarge von -21.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$94.8M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0680 (Bear Case) bis HK$0.1190 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 2438 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mobvoi Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet KI-Softwarelösungen auf dem chinesischen Festland, in Deutschland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten AI Software Solutions und AI Hardware tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mobvoi Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet KI-Softwarelösungen auf dem chinesischen Festland, in Deutschland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten AI Software Solutions und AI Hardware tätig. Das Unternehmen bietet Smartwatches unter dem Namen TicWatch an; Moyin Workshop, ein KI-Voiceover-Assistent; Weta365, ein KI-Avatar; AI Ask365, eine interaktive KI-Plattform für die digitale Mitarbeitergenerierung für Unternehmen; KI-Hardware-Software-integrierte Produkte unter dem Namen TicNote; TicNote Cloud, eine KI-native Kollaborationsplattform; und CodeBanana, eine cloudbasierte Coding-Agent-Plattform auf Unternehmensebene. Es bietet auch die AIGC Content Generation Platform; Yuanchuang Island, ein KI-Kurzvideogenerator; DupDub und LivGen; und tragbare Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmenslösungen wie intelligente fahrzeuginterne Lösungen, On-Premise-Lösungen, maßgeschneiderte Sprachlösungen, intelligente tragbare Lösungen, eingebettete Sprachinteraktionslösungen und Sprachinteraktionslösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung und dem Verkauf von intelligenten Geräten und anderem Zubehör an Unternehmens- und Privatkunden beteiligt. und Softwareentwicklung und Beschaffung von Rohstoffen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mobvoi Inc entwickelte sich von HK$398M (FY2021) auf HK$323M (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$68.9M.

2438 ist 73% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.