Mirle Automation Corp (2464) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 29,1 Mrd. TWD (≈ 793 Mio. €) · ISIN TW0002464005

Was ist Mirle Automation Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (192,83 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33,49 TWD – 222,00 TWD · Fair‑Value‑Band 107,80 TWD – 192,83 TWD · der Kurs von 222,00 TWD notiert über dem Fair Value von 150,47 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Mirle Automation Corp (2464) notiert aktuell bei 222,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 150,47 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 53,94 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 222,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,28 TWD, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mirle Automation Corp einen Umsatz von 6,8 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von −1,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 133 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 107,80 TWD (Bear Case) bis 192,83 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 222,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 317 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 2464 ist mit −32 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (53,94 TWD) gegenüber Multiplikatoren (14,83 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Mirle Automation Corporation bietet Automatisierungsgerätesysteme und -komponenten in Taiwan, China und international an. Es arbeitet mit intelligenten Automatisierungssystemen und -geräten. und die Segmente Digital Technology Products und Industrial Controllers.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Mirle Automation Corporation bietet Automatisierungsgerätesysteme und -komponenten in Taiwan, China und international an. Es arbeitet mit intelligenten Automatisierungssystemen und -geräten. und die Segmente Digital Technology Products und Industrial Controllers. Das Unternehmen bietet automatische Materialhandhabungssysteme an, darunter Reinraumlager, schienengeführte Fahrzeuge, automatische Führungsfahrzeuge, autonome mobile Roboter, Hebebühnentransport und Geräte-Frontend-Module. automatisches Lagerabrufsystem, wie Shuttle-Wagen, intelligentes Logistikschließfach, Palettentyp und intelligentes Sortiersystem; intelligente Steuerungssysteme, einschließlich Mirle IPC, DC-Servoantrieb und IoT; Spezialausrüstung, bestehend aus einem hochpräzisen Beschichtungs- und Laminiersystem, einer optischen Glasformpresse und Laminierprozessausrüstung für gebogene Fahrzeugglasscheiben; und intelligente Immersionssysteme, die Informationssicherheit, vorausschauende Wartung, Big-Data-Analyse und KI-Bildplattform, Lager- und Content-Management-Systeme sowie E-Rechnungslösungen für die B2B-Lieferkette umfassen. Es bietet außerdem intelligente Halbleiter-Fabrikautomatisierungslösungen, wie z. B. Foup- und Zip-Lager, automatische Führungsfahrzeuge, RGV-Fördersysteme, Überkopfhebevorrichtungen und Hebevorrichtungen. Intelligente Automatisierungssysteme, bestehend aus FPD-Transport und intelligentem Produktionssystem für Fahrzeugglasscheiben; intelligente Fabriklogistiklösungen; Intelligente Fabriklösungen bestehend aus Datensicherheit und intelligentem Fabriküberwachungssystem; Intelligente CPS-Lösung für die Fertigung, die ein Materialkontrollsystem, ein intelligentes Kontrollsystem, digitale Zwillinge und einen War Room umfasst; Kontrolle des Bankrisikos; und technische Analysedienste für intelligente Fabrik- und Logistikautomatisierung.Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Leasinggeschäft tätig; Entwicklung und Verkauf von Software und Datenbanken; sowie Bauplanungs-, Installations-, Beratungs- und Wartungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mirle Automation Corp entwickelte sich von 9,9 Mrd. TWD (FY2021) auf 6,7 Mrd. TWD (FY2025), rund −9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −172 Mio. TWD.

2464 ist 48 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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