LC Logistics Inc (2490) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$2.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$4.49 (Bear) bis HK$7.48 (Bull), Basis HK$5.98. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne HK$2.04 – HK$16.14 · Fair‑Value‑Band HK$4.49 – HK$7.48 · der Kurs von HK$4.61 notiert unter dem Fair Value von HK$5.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LC Logistics Inc (2490) notiert aktuell bei HK$4.61, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LC Logistics Inc einen Umsatz von HK$1.9B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$334M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.49 (Bear Case) bis HK$7.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.61 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 2490 ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$4.03) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.37). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LC Logistics, Inc., ein Speditionsunternehmen, bietet integrierte grenzüberschreitende Seelogistik- und Zeitcharterdienste auf dem chinesischen Festland und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LC Logistics, Inc., ein Speditionsunternehmen, bietet integrierte grenzüberschreitende Seelogistik- und Zeitcharterdienste auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen bietet grenzüberschreitende Logistikdienstleistungen an, darunter Frachtabholung und -sortierung, Zollabfertigung, grenzüberschreitender Seetransport, Lagertransit und Zustellung auf der letzten Meile. Es bietet auch Schiffscharter an; und E-Commerce-Dienste sowie an der Vermietung seiner Containerschiffe an Dritte beteiligt; und Handel mit importierten Waren. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Qingdao, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LC Logistics Inc entwickelte sich von HK$4.2B (FY2021) auf HK$1.8B (FY2025), rund −18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$134M (−23.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.