Kuo Yang Construction Co (2505) Fair Value & Analyse

Immobilien · TW · Marktkap. 6.7B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (24.59 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.70 TWD – 36.79 TWD · Fair‑Value‑Band 24.59 TWD – 40.74 TWD · der Kurs von 18.10 TWD notiert unter dem Fair Value von 29.68 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Kuo Yang Construction Co (2505) notiert aktuell bei 18.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 29.68 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuo Yang Construction Co einen Umsatz von 4.1B TWD bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.59 TWD (Bear Case) bis 40.74 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.10 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 2505 ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (83.32 TWD) gegenüber Substanzwert (19.21 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kuo Yang Construction Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Bau von öffentlichen Wohnungsbauprojekten in Taiwan. Darüber hinaus vermietet und verkauft das Unternehmen gewerbliche Wohngebäude, Industrieanlagen und Gewerbebauten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kuo Yang Construction Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Bau von öffentlichen Wohnungsbauprojekten in Taiwan. Darüber hinaus vermietet und verkauft das Unternehmen gewerbliche Wohngebäude, Industrieanlagen und Gewerbebauten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilieninvestition, -entwicklung sowie Vermietung und Verpachtung tätig; Kaufhausgeschäft; Hotel- und Restaurantmanagementdienste; Landschafts- und Innenarchitekturdienstleistungen; sowie Gartenbau- und Aufforstungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kuo Yang Construction Co entwickelte sich von 5.1B TWD (FY2021) auf 4.4B TWD (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 902M TWD (−2.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.