AuGrp (Shenzhen) Cross-Border (2519) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 158% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$7.26). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne HK$3.75 – HK$13.51 · Fair‑Value‑Band HK$7.26 – HK$12.10 · der Kurs von HK$3.75 notiert unter dem Fair Value von HK$9.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AuGrp (Shenzhen) Cross-Border (2519) notiert aktuell bei HK$3.75, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$9.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 158.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AuGrp (Shenzhen) Cross-Border einen Umsatz von HK$13.7B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.26 (Bear Case) bis HK$12.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 2519 ist mit 158% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$23.54) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$3.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. ist als Online-Händler für Möbel und Einrichtungsgegenstände in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, anderen nordamerikanischen Ländern, anderen europäischen Ländern, Deutschland und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. ist als Online-Händler für Möbel und Einrichtungsgegenstände in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, anderen nordamerikanischen Ländern, anderen europäischen Ländern, Deutschland und international tätig. Das Unternehmen bietet Möbel und Einrichtungsgegenstände an, bestehend aus Betten, Bücherregalen, Kommoden, Kommoden, Schminktischen und Schminkbänken, Lebensmittelschränken, Sofas und Gartenmöbeln; Elektrowerkzeuge wie Akkuschrauber, Luftpumpen, Starthilfegeräte und Autostaubsauger; Haushaltsgeräte, bestehend aus Kühlschränken und Entsaftern; und Unterhaltungselektronik, einschließlich Powerbanks, Ladegeräte und Kabel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistiklösungen an, darunter Lagerhaltung, Express- und Frachtzustellung sowie damit verbundene Mehrwertdienste. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen ALLEWIE, IRONCK, LIKIMIO, SHA CERLIN, HOSTACK und FOTOSOK an. Das Unternehmen hieß früher AuGroup Technology Co., Ltd. und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AuGrp (Shenzhen) Cross-Border entwickelte sich von HK$9.1B (FY2021) auf HK$13.3B (FY2025), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$157M.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.