Hangzhou Jiuyuan Gene (2566) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$7.95). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne HK$5.07 – HK$15.62 · Fair‑Value‑Band HK$7.95 – HK$12.63 · der Kurs von HK$5.41 notiert unter dem Fair Value von HK$10.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hangzhou Jiuyuan Gene (2566) notiert aktuell bei HK$5.41, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$10.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Jiuyuan Gene einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$72.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.95 (Bear Case) bis HK$12.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.41 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 2566 ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$10.21) gegenüber Substanzwert (HK$4.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung biopharmazeutischer Produkte und medizinischer Geräte auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung biopharmazeutischer Produkte und medizinischer Geräte auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet Guyoudao an, ein Knochenreparaturmaterial; Jilifen, eine Injektion mit einem humanen Granulozytenkolonie-stimulierenden Faktor; Jijufen, eine menschliche Interleukin-11-Injektion; Jiouting, eine Palonosetronhydrochlorid-Injektion; Jifuwei, eine Fulvestrant-Injektion; Jitansu, eine Fosaprepitant-Dimeglumin-Injektion; und Jixinfen, PEG-G"CSF-Injektion. Es bietet auch Jilixin-Avatrombopag-Maleat-Tabletten, Jipailin, eine Heparin-Natrium-Injektion mit niedrigem Molekulargewicht, und Yinuojia, eine Enoxaparin-Natrium-Injektion. Das Unternehmen war früher als Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2025 in Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd. Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Jiuyuan Gene entwickelte sich von HK$1.3B (FY2021) auf HK$1.3B (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$138M (+3.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.